| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 102.00 | 30 469.00 | 25 633.00 | 56 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 102.00 | 30 469.00 | 25 633.00 | 56 102.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 300.00 | 5 000.00 | 18 300.00 | 23 300.00 |
BZ Autres créances | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CF Disponibilités | 33 990.00 | | 33 990.00 | 33 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 009.00 | 5 000.00 | 72 009.00 | 77 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 111.00 | 35 469.00 | 97 642.00 | 133 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 059.00 | 31 551.00 | | 51 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 409.00 | 19 508.00 | | -1 409.00 |
DL TOTAL (I) | 58 451.00 | 59 859.00 | | 58 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 908.00 | 15 283.00 | | 19 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 33.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 898.00 | 11 070.00 | | 8 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 984.00 | 11 737.00 | | 7 984.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 191.00 | 38 122.00 | | 39 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 642.00 | 97 981.00 | | 97 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 191.00 | 34 226.00 | | 23 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FG Production vendue services | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 740.00 | | 51 740.00 | 51 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 760.00 | | | 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 455.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 455.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 12 045.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 712.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 742.00 | 78 170.00 | | 57 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 150.00 | 58 662.00 | | 59 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 409.00 | 19 508.00 | | -1 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 102.00 | | | 56 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 102.00 | | | 56 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 988.00 | 10 481.00 | | 19 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 988.00 | 10 481.00 | | 19 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VB T. V. A. | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 896.00 | 3 896.00 | 16 000.00 | 19 896.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
VW T.V.A. | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 191.00 | 23 191.00 | 16 000.00 | 39 191.00 |