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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AP Constructions | 17 107.00 | 13 000.00 | 4 107.00 | 17 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 078.00 | 17 311.00 | 1 766.00 | 19 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 869.00 | 13 412.00 | 3 458.00 | 16 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 180.00 | 45 183.00 | 19 997.00 | 65 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 639.00 | | 50 639.00 | 50 639.00 |
BZ Autres créances | 28 511.00 | 3 011.00 | 25 501.00 | 28 511.00 |
CF Disponibilités | 49 520.00 | | 49 520.00 | 49 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 444.00 | 3 011.00 | 136 433.00 | 139 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 624.00 | 48 194.00 | 156 430.00 | 204 624.00 |
CU Autres participations | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 48 751.00 | | | 48 751.00 |
DH Report à nouveau | -33 142.00 | | | -33 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
DL TOTAL (I) | 63 852.00 | | | 63 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | | | 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 943.00 | | | 55 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 578.00 | | | 92 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 430.00 | | | 156 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 877.00 | | | 83 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 239.00 | | 674 239.00 | 674 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 239.00 | | 674 239.00 | 674 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 011.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 808.00 | | | 685 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 489.00 | | | 679 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 030.00 | | 550.00 | 80 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 10 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 400.00 | 65 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 900.00 | 53 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 954.00 | | | 67 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 616.00 | | 550.00 | 10 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 279.00 | 5 805.00 | 14 900.00 | 54 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 819.00 | 5 805.00 | 14 900.00 | 52 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 011.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 011.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 021.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 021.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
UX Autres créances clients | 50 639.00 | | | 50 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 910.00 | | | 910.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 457.00 | 81 649.00 | 5 808.00 | 87 457.00 |
VW T.V.A. | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 050.00 | 83 877.00 | 173.00 | 84 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
ST Autres comptes | 81 429.00 | | | 81 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 109.00 | | | 139 109.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 123 612.00 | | | 123 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 857.00 | | | 349 857.00 |