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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AP Constructions | 246 392.00 | 101 757.00 | 144 635.00 | 246 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 267.00 | 14 497.00 | 770.00 | 15 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 686.00 | 67 148.00 | 43 538.00 | 110 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 721.00 | 197 402.00 | 239 320.00 | 436 721.00 |
BT Marchandises | 174 123.00 | 29 363.00 | 144 761.00 | 174 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 583.00 | | 39 583.00 | 39 583.00 |
BZ Autres créances | 93 271.00 | | 93 271.00 | 93 271.00 |
CF Disponibilités | 128 225.00 | | 128 225.00 | 128 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 203.00 | 29 363.00 | 405 840.00 | 435 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 924.00 | 226 765.00 | 645 160.00 | 871 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 100.00 | 175 100.00 | | 175 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
DG Autres réserves | 326 162.00 | 326 836.00 | | 326 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 137.00 | -674.00 | | -42 137.00 |
DL TOTAL (I) | 476 730.00 | 518 867.00 | | 476 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 829.00 | 87 275.00 | | 65 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448.00 | 101 865.00 | | 1 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 640.00 | 22 396.00 | | 39 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 446.00 | 54 814.00 | | 53 446.00 |
EA Autres dettes | 8 067.00 | 7 393.00 | | 8 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 430.00 | 273 742.00 | | 168 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 160.00 | 792 609.00 | | 645 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 612.00 | 207 914.00 | | 124 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 601.00 | | 569 601.00 | 569 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 601.00 | | 569 601.00 | 569 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 796.00 | 4 995.00 | | 4 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | 935.00 | | 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 16 083.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042.00 | 17 018.00 | | 1 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 157.00 | 2 090.00 | | 5 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 652.00 | 11 910.00 | | 1 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137.00 | 13 551.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 945.00 | 27 550.00 | | 6 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 903.00 | -10 532.00 | | -5 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 465.00 | 740 894.00 | | 594 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 602.00 | 741 568.00 | | 636 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 137.00 | -674.00 | | -42 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 189.00 | | 46 264.00 | 399 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 732.00 | 436 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 732.00 | 372 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 812.00 | | 26 264.00 | 354 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 377.00 | | 20 000.00 | 30 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 402.00 | | | 197 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 402.00 | | | 183 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 653.00 | | 1 290.00 | 30 653.00 |
6T Sur comptes clients | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 987.00 | | 18 624.00 | 47 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 987.00 | | 18 624.00 | 47 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
UX Autres créances clients | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
VB T. V. A. | 67 721.00 | | | 67 721.00 |
VC Groupe et associés | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 829.00 | 22 010.00 | 43 818.00 | 65 829.00 |
VI Groupe et associés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VP Divers | 246.00 | | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 231.00 | 143 231.00 | | 143 231.00 |
VW T.V.A. | 48 238.00 | 48 238.00 | | 48 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 430.00 | 124 612.00 | 43 818.00 | 168 430.00 |