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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 722 700.00 | 722 700.00 | | 722 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 302.00 | 1 617 299.00 | 3.00 | 1 617 302.00 |
BT Marchandises | 154 355.00 | | 154 355.00 | 154 355.00 |
BZ Autres créances | 3 832 682.00 | | 3 832 682.00 | 3 832 682.00 |
CF Disponibilités | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 006 131.00 | | 4 006 131.00 | 4 006 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 623 433.00 | 1 617 299.00 | 4 006 134.00 | 5 623 433.00 |
CU Autres participations | 894 603.00 | 894 599.00 | 3.00 | 894 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 812 500.00 | | | 3 812 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 550.00 | | | 371 550.00 |
DH Report à nouveau | -4 283 193.00 | | | -4 283 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 911.00 | | | -165 911.00 |
DL TOTAL (I) | -265 054.00 | | | -265 054.00 |
DP Provisions pour risques | 3 051 447.00 | | | 3 051 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 076 447.00 | | | 3 076 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 063.00 | | | 826 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 322 746.00 | | | 322 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 741.00 | | | 1 194 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 006 134.00 | | | 4 006 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 741.00 | | | 1 194 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 786.00 | | | -6 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 009.00 | | | 170 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 911.00 | | | -165 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 299.00 | | 3.00 | 1 617 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 617 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 700.00 | | | 722 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 600.00 | | 3.00 | 894 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 076 447.00 | | | 3 076 447.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 722 700.00 | | | 722 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 617 299.00 | | | 1 617 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 693 746.00 | | | 4 693 746.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 792.00 | 44 792.00 | | 44 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 746.00 | 322 746.00 | | 322 746.00 |
VB T. V. A. | 70 560.00 | | | 70 560.00 |
VC Groupe et associés | 3 154 466.00 | | | 3 154 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 826 063.00 | 826 063.00 | | 826 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 993.00 | | | 598 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 832 682.00 | 3 832 682.00 | | 3 832 682.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 741.00 | 1 194 741.00 | | 1 194 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | | | 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 887.00 | | | 158 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 475.00 | | | 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 887.00 | | | 158 887.00 |