| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 091.00 | 4 531.00 | 560.00 | 5 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 749.00 | 4 531.00 | 229 219.00 | 233 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 891.00 | 30 000.00 | 29 891.00 | 59 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 640.00 | 34 531.00 | 259 110.00 | 293 640.00 |
CU Autres participations | 228 658.00 | | 228 658.00 | 228 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 036.00 | 396 036.00 | | 396 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 604.00 | 39 604.00 | | 39 604.00 |
DH Report à nouveau | -833 576.00 | 6 756 701.00 | | -833 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 621.00 | -7 590 277.00 | | -40 621.00 |
DL TOTAL (I) | -438 557.00 | -397 936.00 | | -438 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 256.00 | 697 083.00 | | 674 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 727.00 | 16 906.00 | | 22 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683.00 | 692.00 | | 683.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 8 040.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 667.00 | 722 721.00 | | 697 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 110.00 | 324 785.00 | | 259 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 624 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 624 931.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 624 931.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 819.00 | 72 766.00 | | 18 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 440.00 | 7 663 043.00 | | 59 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 621.00 | -7 590 277.00 | | -40 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 749.00 | | | 233 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 658.00 | | | 228 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 247.00 | 283.00 | | 4 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 247.00 | 283.00 | | 4 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VI Groupe et associés | 674 256.00 | 674 256.00 | | 674 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 241.00 | 43 241.00 | | 43 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 667.00 | 697 667.00 | | 697 667.00 |