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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 283.00 | 7 068.00 | 3 215.00 | 10 283.00 |
AP Constructions | 5 178.00 | 1 531.00 | 3 647.00 | 5 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 898.00 | 4 857.00 | 41.00 | 4 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 235.00 | 53 362.00 | 12 872.00 | 66 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 596.00 | 66 818.00 | 19 777.00 | 86 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BT Marchandises | 239 514.00 | | 239 514.00 | 239 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 972.00 | 100.00 | 131 871.00 | 131 972.00 |
BZ Autres créances | 34 134.00 | | 34 134.00 | 34 134.00 |
CF Disponibilités | 114 757.00 | | 114 757.00 | 114 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 556.00 | 100.00 | 523 455.00 | 523 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 152.00 | 66 919.00 | 543 233.00 | 610 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
DH Report à nouveau | -188.00 | -196.00 | | -188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817.00 | 7.00 | | 817.00 |
DL TOTAL (I) | 17 782.00 | 16 965.00 | | 17 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 568.00 | 162 755.00 | | 208 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 612.00 | 252 254.00 | | 222 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 269.00 | 99 725.00 | | 94 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 450.00 | 514 735.00 | | 525 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 233.00 | 531 701.00 | | 543 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 450.00 | 514 735.00 | | 525 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 343 933.00 | | 2 343 933.00 | 2 343 933.00 |
FG Production vendue services | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 392.00 | | 2 346 392.00 | 2 346 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 759 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 816.00 | 2 356 009.00 | | 2 395 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 999.00 | 2 356 002.00 | | 2 394 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817.00 | 7.00 | | 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 613.00 | 222 613.00 | | 222 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
UX Autres créances clients | 131 972.00 | 131 972.00 | | 131 972.00 |
VB T. V. A. | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VI Groupe et associés | 208 569.00 | 208 569.00 | | 208 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 758.00 | 168 758.00 | | 168 758.00 |
VW T.V.A. | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 451.00 | 525 451.00 | | 525 451.00 |