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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 749.00 | 58 000.00 | 18 749.00 | 76 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 389.00 | 282 500.00 | 147 889.00 | 430 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
BZ Autres créances | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 247.00 | | 294 247.00 | 294 247.00 |
CF Disponibilités | 50 853.00 | | 50 853.00 | 50 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 037.00 | | 356 037.00 | 356 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 426.00 | 282 500.00 | 503 926.00 | 786 426.00 |
CU Autres participations | 353 600.00 | 224 500.00 | 129 100.00 | 353 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 933.00 | 133 933.00 | | 133 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
DG Autres réserves | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
DH Report à nouveau | -181 348.00 | -1 613.00 | | -181 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 106.00 | -179 735.00 | | -14 106.00 |
DL TOTAL (I) | 25 352.00 | 39 458.00 | | 25 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 317.00 | 348 931.00 | | 441 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 812.00 | 9 566.00 | | 3 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 445.00 | 50 856.00 | | 33 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 574.00 | 410 087.00 | | 478 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 926.00 | 449 545.00 | | 503 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 441 317.00 | | | 441 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 122.00 | 2 881.00 | 153 003.00 | 150 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 122.00 | 2 881.00 | 153 003.00 | 150 122.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 377.00 | 148.00 | | 6 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 723.00 | 104 141.00 | | 154 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 829.00 | 283 876.00 | | 168 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 106.00 | -179 735.00 | | -14 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 695.00 | | 8 694.00 | 421 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 055.00 | | 8 694.00 | 68 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 640.00 | | | 353 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 877.00 | 5 123.00 | | 52 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 877.00 | 5 123.00 | | 52 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | 44 500.00 | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | 44 500.00 | | 180 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 441 317.00 | 441 317.00 | | 441 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 977.00 | 10 937.00 | 40.00 | 10 977.00 |
VW T.V.A. | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 574.00 | 478 574.00 | | 478 574.00 |