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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
040 Immobilisations financières | 332 140.00 | | 332 140.00 | 332 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 104.00 | 1 964.00 | 332 140.00 | 334 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
072 Créances – Autres | 396 538.00 | | 396 538.00 | 396 538.00 |
084 Disponibilités | 247 117.00 | | 247 117.00 | 247 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 713 567.00 | | 713 567.00 | 713 567.00 |
110 Total général Actif | 1 047 671.00 | 1 964.00 | 1 045 707.00 | 1 047 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 296 062.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 339 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 676 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 365 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 045 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 209.00 | | | 136 209.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 705.00 | | | 155 705.00 |
242 Autres charges externes. | 36 728.00 | | | 36 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 103.00 | | | 70 103.00 |
252 Charges sociales | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 313.00 | | | 313.00 |
262 Autres charges | 165.00 | | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 938.00 | | | 128 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
280 Produits financiers | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 675.00 | | | 36 675.00 |