| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
AP Constructions | 9 966.00 | 1 262.00 | 8 704.00 | 9 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 733.00 | 153 020.00 | 50 713.00 | 203 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 774.00 | 74 638.00 | 42 137.00 | 116 774.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 060.00 | 254 202.00 | 105 858.00 | 360 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 436.00 | | 54 436.00 | 54 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 988.00 | 11 357.00 | 212 631.00 | 223 988.00 |
BZ Autres créances | 130 805.00 | | 130 805.00 | 130 805.00 |
CF Disponibilités | 431 962.00 | | 431 962.00 | 431 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 368.00 | 11 357.00 | 851 012.00 | 862 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 428.00 | 265 558.00 | 956 870.00 | 1 222 428.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 440.00 | 687 440.00 | | 687 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -575 872.00 | -170 839.00 | | -575 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 507.00 | -405 033.00 | | 162 507.00 |
DL TOTAL (I) | 281 075.00 | 118 568.00 | | 281 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 424.00 | 65 543.00 | | 61 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 424.00 | 65 543.00 | | 61 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 205.00 | 386 252.00 | | 188 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 136.00 | 156 556.00 | | 142 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 331.00 | 6 457.00 | | 33 331.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | 659.00 | | 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 614 371.00 | 559 508.00 | | 614 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 870.00 | 743 619.00 | | 956 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 371.00 | 559 508.00 | | 364 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 228.00 | | 69 853.00 | 290 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21.00 | 360 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21.00 | 330 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 742.00 | | 69 753.00 | 260 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 204.00 | | 100.00 | 4 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 907.00 | 20 595.00 | 300.00 | 233 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 624.00 | 20 595.00 | 300.00 | 208 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 543.00 | | 4 119.00 | 65 543.00 |
6T Sur comptes clients | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 900.00 | | 4 119.00 | 76 900.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 119.00 | |