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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 138 304.00 | 113 626.00 | 24 678.00 | 138 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 342.00 | 180 401.00 | 21 942.00 | 202 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 215.00 | 110 104.00 | 45 111.00 | 155 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 584.00 | 404 131.00 | 97 453.00 | 501 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BZ Autres créances | 21 543.00 | 5 610.00 | 15 933.00 | 21 543.00 |
CF Disponibilités | 262 417.00 | | 262 417.00 | 262 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 145.00 | 5 610.00 | 292 535.00 | 298 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 729.00 | 409 741.00 | 389 988.00 | 799 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 434.00 | 8 422.00 | | 8 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 436.00 | 70 012.00 | | 136 436.00 |
DL TOTAL (I) | 153 255.00 | 86 819.00 | | 153 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 731.00 | 49 190.00 | | 44 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 820.00 | 87.00 | | 88 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 651.00 | 39 440.00 | | 40 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 532.00 | 39 690.00 | | 62 532.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 733.00 | 128 419.00 | | 236 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 988.00 | 215 238.00 | | 389 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 687.00 | 109 375.00 | | 182 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 766 626.00 | | 766 626.00 | 766 626.00 |
FG Production vendue services | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 896.00 | | 768 896.00 | 768 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 503.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 862.00 | 15 659.00 | | 6 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 334.00 | 312.00 | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502.00 | 3 790.00 | | 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 112.00 | 3 790.00 | | 6 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 112.00 | -3 790.00 | | -6 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 175.00 | 16 869.00 | | 46 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 698.00 | 637 405.00 | | 784 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 262.00 | 567 394.00 | | 648 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 436.00 | 70 012.00 | | 136 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 299.00 | | 52 955.00 | 490 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 670.00 | 501 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 670.00 | 495 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 591.00 | | 52 939.00 | 484 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 708.00 | | 15.00 | 5 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 310.00 | 4 938.00 | 16 372.00 | 21 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 651.00 | 40 651.00 | | 40 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
UX Autres créances clients | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 731.00 | 7 058.00 | 28 608.00 | 44 731.00 |
VI Groupe et associés | 67 509.00 | 67 509.00 | | 67 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 616.00 | | | 76 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
VW T.V.A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 733.00 | 182 688.00 | 44 980.00 | 236 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 622.00 | 4 062.00 | | 2 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 953.00 | 31 778.00 | | 9 953.00 |
ST Autres comptes | 125 093.00 | 55 153.00 | | 125 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 021.00 | 35 954.00 | | 51 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 196.00 | 1 062.00 | | 1 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 818.00 | 5 124.00 | | 3 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 388.00 | 38 998.00 | | 48 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 767.00 | 45 529.00 | | 51 767.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 067.00 | 122 885.00 | | 186 067.00 |