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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 164 875.00 | 161 815.00 | 3 060.00 | 164 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 462.00 | 92 083.00 | 31 378.00 | 123 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 347.00 | 267 057.00 | 56 289.00 | 323 347.00 |
BF Prêts | 2 782 900.00 | | 2 782 900.00 | 2 782 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 453 987.00 | 520 957.00 | 2 933 030.00 | 3 453 987.00 |
BT Marchandises | 178 794.00 | | 178 794.00 | 178 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 136.00 | | 35 136.00 | 35 136.00 |
BZ Autres créances | 64 943.00 | | 64 943.00 | 64 943.00 |
CF Disponibilités | 271 938.00 | | 271 938.00 | 271 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 410.00 | | 554 410.00 | 554 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 398.00 | 520 957.00 | 3 487 440.00 | 4 008 398.00 |
CU Autres participations | 40 670.00 | | 40 670.00 | 40 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 784 085.00 | | | 2 784 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 379.00 | | | 207 379.00 |
DL TOTAL (I) | 3 244 849.00 | | | 3 244 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 261.00 | | | 189 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 238.00 | | | 48 238.00 |
EA Autres dettes | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 591.00 | | | 242 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 440.00 | | | 3 487 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 591.00 | | | 242 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 253 660.00 | | 2 253 660.00 | 2 253 660.00 |
FG Production vendue services | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 208.00 | | 2 257 208.00 | 2 257 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 390 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 369.00 | |
GE Autres charges | | | 15 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 568.00 | | | -1 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 380.00 | | | 2 265 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 000.00 | | | 2 058 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 379.00 | | | 207 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 429 769.00 | | 24 217.00 | 3 429 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 842 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 453 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 825.00 | | 19 860.00 | 591 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 837 944.00 | | 4 357.00 | 2 837 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 588.00 | 23 369.00 | | 497 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 588.00 | 23 369.00 | | 497 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 261.00 | 189 261.00 | | 189 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UP Prêts | 2 782 900.00 | | 2 782 900.00 | 2 782 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
UX Autres créances clients | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VB T. V. A. | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 905 308.00 | 103 677.00 | 2 801 631.00 | 2 905 308.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 591.00 | 242 591.00 | | 242 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
ST Autres comptes | 125 219.00 | | | 125 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 110.00 | | | 193 110.00 |
YT Sous‐traitance | 623.00 | | | 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 303.00 | | | 219 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 121.00 | | | 207 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 895.00 | | | 351 895.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |