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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AP Constructions | 128 797.00 | 83 729.00 | 45 069.00 | 128 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 533.00 | 8 342.00 | 4 191.00 | 12 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 129.00 | 28 949.00 | 12 180.00 | 41 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 183 919.00 | 122 480.00 | 61 439.00 | 183 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BT Marchandises | 48 527.00 | | 48 527.00 | 48 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BZ Autres créances | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CF Disponibilités | 101 545.00 | | 101 545.00 | 101 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 858.00 | | 165 858.00 | 165 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 777.00 | 122 480.00 | 227 297.00 | 349 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 85 088.00 | 80 198.00 | | 85 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 020.00 | 39 890.00 | | 25 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 397.00 | 12 836.00 | | 10 397.00 |
DL TOTAL (I) | 138 104.00 | 150 524.00 | | 138 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 939.00 | 57 240.00 | | 44 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 058.00 | 31 310.00 | | 20 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 806.00 | 17 373.00 | | 8 806.00 |
EA Autres dettes | 15 391.00 | 12 780.00 | | 15 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 193.00 | 118 703.00 | | 89 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 297.00 | 269 226.00 | | 227 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 193.00 | 73 764.00 | | 89 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 921.00 | | 501 921.00 | 501 921.00 |
FG Production vendue services | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 852.00 | | 502 852.00 | 502 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 051.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 437.00 | 2 439.00 | | 2 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 672.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 439.00 | 1 767.00 | | 2 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 523.00 | 8 867.00 | | 4 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 529.00 | 534 855.00 | | 505 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 510.00 | 494 965.00 | | 480 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 020.00 | 39 890.00 | | 25 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 919.00 | | | 183 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 459.00 | | | 182 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 429.00 | 18 051.00 | | 104 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 969.00 | 18 051.00 | | 102 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
UX Autres créances clients | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 939.00 | 12 537.00 | 32 402.00 | 44 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VW T.V.A. | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 193.00 | 56 791.00 | 32 402.00 | 89 193.00 |