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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568 733.00 | 464 971.00 | 103 762.00 | 568 733.00 |
AH Fonds commercial | 2 929 698.00 | 1 057 946.00 | 1 871 752.00 | 2 929 698.00 |
AN Terrains | 455 100.00 | 83 575.00 | 371 524.00 | 455 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 027 059.00 | 1 911 968.00 | 3 115 092.00 | 5 027 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 719 307.00 | 20 868 633.00 | 34 850 674.00 | 55 719 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 980 832.00 | | 980 832.00 | 980 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 691 218.00 | 24 387 093.00 | 41 304 125.00 | 65 691 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 904.00 | | 45 904.00 | 45 904.00 |
BT Marchandises | 335 106.00 | 27 350.00 | 307 756.00 | 335 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 803.00 | 14 599.00 | 607 204.00 | 621 803.00 |
BZ Autres créances | 893 001.00 | | 893 001.00 | 893 001.00 |
CF Disponibilités | 11 009 345.00 | | 11 009 345.00 | 11 009 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 629.00 | | 199 629.00 | 199 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 104 787.00 | 41 949.00 | 13 062 838.00 | 13 104 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 796 005.00 | 24 429 042.00 | 54 366 963.00 | 78 796 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 766 400.00 | 2 766 400.00 | | 2 766 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 923.00 | 201 923.00 | | 201 923.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
DG Autres réserves | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
DH Report à nouveau | 486 347.00 | 1 477 487.00 | | 486 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 531.00 | -991 140.00 | | 1 091 531.00 |
DL TOTAL (I) | 4 589 434.00 | 3 497 903.00 | | 4 589 434.00 |
DN Avances conditionnées | 33 461 489.00 | 35 284 815.00 | | 33 461 489.00 |
DO TOTAL (II) | 33 461 489.00 | 35 284 815.00 | | 33 461 489.00 |
DP Provisions pour risques | 234 829.00 | 237 829.00 | | 234 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 251 945.00 | 4 697 619.00 | | 5 251 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 486 774.00 | 4 935 448.00 | | 5 486 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 955 889.00 | | | 5 955 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 454.00 | 197 777.00 | | 197 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 228.00 | 1 734 638.00 | | 1 885 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 145.00 | 969 513.00 | | 1 071 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 679.00 | 276 243.00 | | 529 679.00 |
EA Autres dettes | 313 768.00 | 304 416.00 | | 313 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 876 001.00 | 975 929.00 | | 876 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 829 165.00 | 4 458 515.00 | | 10 829 165.00 |
ED (V) | 101.00 | 29.00 | | 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 366 963.00 | 48 176 710.00 | | 54 366 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 100 532.00 | 4 458 515.00 | | 9 100 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 893.00 | 7.00 | 1 139 900.00 | 1 139 893.00 |
FG Production vendue services | 6 674 929.00 | 79 958.00 | 6 754 887.00 | 6 674 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 814 821.00 | 79 965.00 | 7 894 787.00 | 7 814 821.00 |
FN Production immobilisée | | | 157 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 222 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 317 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 768 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 962 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 593 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390 920.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 657 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 352 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 012 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883 560.00 | 12 053.00 | | 883 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883 560.00 | 12 053.00 | | 883 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 658.00 | 30 182.00 | | 89 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 658.00 | 30 182.00 | | 89 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 793 901.00 | -18 129.00 | | 793 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | -27 541.00 | | 1 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 203 910.00 | 12 598 913.00 | | 16 203 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 112 379.00 | 13 590 053.00 | | 15 112 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091 531.00 | -991 140.00 | | 1 091 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 256 433.00 | | 1 434 785.00 | 64 256 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 691 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 498 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 182 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 449 875.00 | | 48 556.00 | 3 449 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 796 069.00 | | 1 386 229.00 | 60 796 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 980 832.00 | | | 980 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 928 705.00 | 3 458 388.00 | | 20 928 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122 538.00 | 400 379.00 | | 1 122 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 806 167.00 | 3 058 009.00 | | 19 806 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 935 448.00 | 1 437 492.00 | 886 166.00 | 4 935 448.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 227.00 | 20 123.00 | | 7 227.00 |
6T Sur comptes clients | 28 204.00 | | 13 605.00 | 28 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 431.00 | 20 123.00 | 13 605.00 | 35 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 970 879.00 | 1 457 615.00 | 899 771.00 | 4 970 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 457 615.00 | 899 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 228.00 | 1 885 228.00 | | 1 885 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615 416.00 | 615 416.00 | | 615 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 986.00 | 370 986.00 | | 370 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 679.00 | 529 679.00 | | 529 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 768.00 | 313 768.00 | | 313 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 876 001.00 | 876 001.00 | | 876 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
UX Autres créances clients | 606 019.00 | 606 019.00 | | 606 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 570.00 | 77 570.00 | | 77 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VB T. V. A. | 499 068.00 | 499 068.00 | | 499 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 010 000.00 | 4 010 000.00 | | 4 010 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 945 889.00 | 217 256.00 | 882 166.00 | 1 945 889.00 |
VI Groupe et associés | 197 454.00 | 197 454.00 | | 197 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 111.00 | | | 54 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VP Divers | 226 909.00 | 226 909.00 | | 226 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 247.00 | 75 247.00 | | 75 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 404.00 | 73 404.00 | | 73 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 629.00 | 199 629.00 | | 199 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 472.00 | 1 714 433.00 | 10 039.00 | 1 724 472.00 |
VW T.V.A. | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 829 165.00 | 9 100 532.00 | 882 166.00 | 10 829 165.00 |