| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 800.00 | | 196 800.00 | 196 800.00 |
AP Constructions | 267 700.00 | | 267 700.00 | 267 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 622.00 | 900.00 | 1 080 722.00 | 1 081 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
BZ Autres créances | 30 561.00 | | 30 561.00 | 30 561.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 173.00 | | 56 173.00 | 56 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 795.00 | 900.00 | 1 136 895.00 | 1 137 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 616 192.00 | | 616 192.00 | 616 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 227 096.00 | 227 096.00 | | 227 096.00 |
DH Report à nouveau | 463 393.00 | 470 455.00 | | 463 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 626.00 | -7 062.00 | | 15 626.00 |
DL TOTAL (I) | 714 500.00 | 698 873.00 | | 714 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 376.00 | 117 651.00 | | 406 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 776.00 | 4 572.00 | | 5 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 269.00 | 21 260.00 | | 4 269.00 |
EA Autres dettes | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 395.00 | 143 483.00 | | 422 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 895.00 | 842 356.00 | | 1 136 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 395.00 | 143 483.00 | | 422 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | 24 922.00 | | 2 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 598.00 | 36 590.00 | | 36 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 972.00 | 43 652.00 | | 20 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 626.00 | -7 062.00 | | 15 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112.00 | | | 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 122.00 | | 464 500.00 | 617 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | 267 700.00 | 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 222.00 | | | 616 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VI Groupe et associés | 406 376.00 | 406 376.00 | | 406 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 203.00 | 56 203.00 | | 56 203.00 |
VW T.V.A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 395.00 | 422 395.00 | | 422 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 155.00 | 7 692.00 | | 8 155.00 |
ST Autres comptes | 8 176.00 | 9 492.00 | | 8 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 478.00 | 472.00 | | 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 478.00 | 472.00 | | 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 709.00 | 1 334.00 | | 1 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 331.00 | 17 184.00 | | 16 331.00 |