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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 49 239.00 | 761.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 2 156 583.00 | 73 549.00 | 2 083 034.00 | 2 156 583.00 |
AP Constructions | 10 330 689.00 | 3 037 176.00 | 7 293 513.00 | 10 330 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 131.00 | 224 912.00 | 22 219.00 | 247 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 356.00 | 678 605.00 | 178 751.00 | 857 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 898.00 | | 57 898.00 | 57 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 993 844.00 | 4 063 602.00 | 9 930 242.00 | 13 993 844.00 |
BT Marchandises | 4 610 704.00 | 66 299.00 | 4 544 406.00 | 4 610 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 790.00 | 97 868.00 | 1 191 922.00 | 1 289 790.00 |
BZ Autres créances | 1 291 055.00 | | 1 291 055.00 | 1 291 055.00 |
CF Disponibilités | 361 371.00 | | 361 371.00 | 361 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 949.00 | | 131 949.00 | 131 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 684 870.00 | 164 166.00 | 7 520 703.00 | 7 684 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 678 714.00 | 4 227 768.00 | 17 450 945.00 | 21 678 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 952.00 | | | 70 952.00 |
CU Autres participations | 281 132.00 | 121.00 | 281 011.00 | 281 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 419 699.00 | 1 406 279.00 | | 1 419 699.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 189 576.00 | | | 3 189 576.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 411 725.00 | 350 921.00 | | 411 725.00 |
DG Autres réserves | 728 331.00 | 728 331.00 | | 728 331.00 |
DH Report à nouveau | -989 147.00 | -741 574.00 | | -989 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 559.00 | -186 768.00 | | 694 559.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 458 744.00 | 1 561 188.00 | | 5 458 744.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 401 000.00 | 413 500.00 | | 401 000.00 |
DO TOTAL (II) | 401 000.00 | 413 500.00 | | 401 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 901 628.00 | 7 495 741.00 | | 6 901 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 679.00 | 664 377.00 | | 912 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 915 356.00 | 2 459 313.00 | | 2 915 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 115.00 | 627 032.00 | | 739 115.00 |
EA Autres dettes | 122 424.00 | 109 087.00 | | 122 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 591 202.00 | 11 357 755.00 | | 11 591 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 450 945.00 | 13 332 443.00 | | 17 450 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 443 720.00 | 11 357 755.00 | | 5 443 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 006 709.00 | 163 943.00 | 31 170 652.00 | 31 006 709.00 |
FG Production vendue services | 142 280.00 | | 142 280.00 | 142 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 148 989.00 | 163 943.00 | 31 312 932.00 | 31 148 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 427 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 168 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 076 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 088 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 006.00 | |
GE Autres charges | | | 34 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 426 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 433.00 | 34 946.00 | | 32 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 693.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 21 642.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 22 642.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -14 949.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 681.00 | 23 918.00 | | 49 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 540 563.00 | 24 691 747.00 | | 31 540 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 846 004.00 | 24 878 515.00 | | 30 846 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 559.00 | -186 768.00 | | 694 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 103.00 | 12 206.00 | | 6 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 641 965.00 | 3 189 576.00 | 218 427.00 | 10 641 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 125.00 | | 352 084.00 | 56 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 125.00 | | 13 993 844.00 | 56 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 591 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 050.00 | | 950.00 | 49 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 280 048.00 | 3 189 576.00 | 122 134.00 | 10 280 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 866.00 | | 95 343.00 | 312 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 534 501.00 | 463 046.00 | | 3 534 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 743.00 | 496.00 | | 48 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 485 758.00 | 462 550.00 | | 3 485 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 65 934.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 31 089.00 | 66 299.00 | 31 089.00 | 31 089.00 |
6T Sur comptes clients | 90 976.00 | 14 708.00 | 7 816.00 | 90 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 186.00 | 146 940.00 | 38 905.00 | 122 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 186.00 | 146 940.00 | 38 905.00 | 126 186.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 940.00 | 38 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 915 356.00 | 2 915 356.00 | | 2 915 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 409.00 | 207 409.00 | | 207 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 836.00 | 186 836.00 | | 186 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 424.00 | 122 424.00 | | 122 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 898.00 | 57 898.00 | | 57 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 386.00 | 1 174 386.00 | | 1 174 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 404.00 | 115 404.00 | | 115 404.00 |
VB T. V. A. | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
VC Groupe et associés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 901 628.00 | 754 147.00 | 3 668 115.00 | 6 901 628.00 |
VI Groupe et associés | 892 403.00 | 892 403.00 | | 892 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 512.00 | | | 520 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251 423.00 | 1 251 423.00 | | 1 251 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 949.00 | 131 949.00 | | 131 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 746.00 | 2 783 746.00 | | 2 783 746.00 |
VW T.V.A. | 298 477.00 | 298 477.00 | | 298 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 591 202.00 | 5 443 720.00 | 3 668 115.00 | 11 591 202.00 |