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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 544 915.00 | | 3 544 915.00 | 3 544 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 270.00 | 4 265.00 | 28 005.00 | 32 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 640.00 | | 66 640.00 | 66 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 729 834.00 | 4 265.00 | 25 725 569.00 | 25 729 834.00 |
BN En cours de production de biens | 204 298.00 | | 204 298.00 | 204 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 859.00 | | 84 859.00 | 84 859.00 |
BZ Autres créances | 8 448 637.00 | | 8 448 637.00 | 8 448 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
CF Disponibilités | 204 594.00 | | 204 594.00 | 204 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 398 508.00 | | 11 398 508.00 | 11 398 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 128 343.00 | 4 265.00 | 37 124 077.00 | 37 128 343.00 |
CU Autres participations | 22 086 007.00 | | 22 086 007.00 | 22 086 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 560 000.00 | | | 6 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 656 000.00 | | | 656 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
DG Autres réserves | 12 449 801.00 | | | 12 449 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 198.00 | | | -67 198.00 |
DL TOTAL (I) | 19 622 628.00 | | | 19 622 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 431 628.00 | | | 431 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 628.00 | | | 431 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 867.00 | | | 1 396 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 812 010.00 | | | 14 812 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 225.00 | | | 97 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 512.00 | | | 763 512.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 069 821.00 | | | 17 069 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 124 077.00 | | | 37 124 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 245 282.00 | | | 16 245 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 344 055.00 | | 344 055.00 | 344 055.00 |
FG Production vendue services | 973 253.00 | | 973 253.00 | 973 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 308.00 | | 1 317 308.00 | 1 317 308.00 |
FM Production stockée | | | -193 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 936.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 691 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564 534.00 | | | 564 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 672.00 | | | 1 915 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 871.00 | | | 1 982 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 198.00 | | | -67 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 744 996.00 | | | 25 744 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 162.00 | 22 152 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 162.00 | 25 729 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 577 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 577 186.00 | | | 3 577 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 167 810.00 | | | 22 167 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 329.00 | 1 937.00 | | 2 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 329.00 | 1 937.00 | | 2 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 628.00 | | | 431 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 628.00 | | | 431 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 812 329.00 | 14 812 329.00 | | 14 812 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 225.00 | 97 225.00 | | 97 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763 194.00 | 763 194.00 | | 763 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 005 880.00 | -1 005 880.00 | | -1 005 880.00 |
UX Autres créances clients | 84 860.00 | 84 860.00 | | 84 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 379 913.00 | 555 374.00 | 672 665.00 | 1 379 913.00 |
VI Groupe et associés | 1 006 087.00 | 1 006 087.00 | | 1 006 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 669 883.00 | | | 669 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 448 638.00 | 8 448 638.00 | | 8 448 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 539 617.00 | 8 539 617.00 | | 8 539 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 069 822.00 | 16 245 283.00 | 672 665.00 | 17 069 822.00 |