| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
AH Fonds commercial | 384 566.00 | | 384 566.00 | 384 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 284.00 | 85 345.00 | 14 939.00 | 100 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 145.00 | 533 672.00 | 291 473.00 | 825 145.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 669.00 | 628 505.00 | 705 161.00 | 1 333 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 570.00 | 498.00 | 79 072.00 | 79 570.00 |
BZ Autres créances | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
CF Disponibilités | 194 459.00 | | 194 459.00 | 194 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 906.00 | 498.00 | 456 408.00 | 456 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 576.00 | 629 006.00 | 1 161 569.00 | 1 790 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 996.00 | | | 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DG Autres réserves | 369 170.00 | 258 031.00 | | 369 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 956.00 | 111 139.00 | | 87 956.00 |
DL TOTAL (I) | 469 336.00 | 381 380.00 | | 469 336.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 876.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 876.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 572.00 | 270 788.00 | | 302 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 244.00 | 161 177.00 | | 105 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 325.00 | 27 481.00 | | 26 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 140.00 | 290 829.00 | | 256 140.00 |
EA Autres dettes | 1 953.00 | 2 234.00 | | 1 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 233.00 | 752 509.00 | | 692 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 569.00 | 1 145 765.00 | | 1 161 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 440.00 | 599 597.00 | | 525 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 754.00 | 155 754.00 | | 155 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 153.00 | 85 153.00 | | 85 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 574.00 | 78 574.00 | | 78 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VC Groupe et associés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 572.00 | 135 778.00 | 166 794.00 | 302 572.00 |
VI Groupe et associés | 105 244.00 | 105 244.00 | | 105 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 400.00 | | | 184 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 658.00 | | | 152 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 447.00 | 109 451.00 | 1 996.00 | 111 447.00 |
VW T.V.A. | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 233.00 | 525 440.00 | 166 794.00 | 692 233.00 |