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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | 144 022.00 | 15 978.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 006.00 | 42 564.00 | 9 442.00 | 52 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 146.00 | 217 674.00 | 114 472.00 | 332 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 022.00 | 405 479.00 | 161 542.00 | 567 022.00 |
BT Marchandises | 127 366.00 | | 127 366.00 | 127 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 495.00 | | 71 495.00 | 71 495.00 |
BZ Autres créances | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
CF Disponibilités | 854 935.00 | | 854 935.00 | 854 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 743.00 | | 1 071 743.00 | 1 071 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 764.00 | 405 479.00 | 1 233 285.00 | 1 638 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 834 269.00 | 769 534.00 | | 834 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 984.00 | 64 735.00 | | 118 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 232.00 | 3 697.00 | | 2 232.00 |
DL TOTAL (I) | 963 870.00 | 846 350.00 | | 963 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 329.00 | 63 235.00 | | 37 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035.00 | 19 035.00 | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 059.00 | 51 028.00 | | 52 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 508.00 | 109 778.00 | | 171 508.00 |
EA Autres dettes | 7 484.00 | 7 499.00 | | 7 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 415.00 | 250 574.00 | | 269 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 285.00 | 1 096 925.00 | | 1 233 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 947.00 | 213 257.00 | | 252 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 327.00 | | 6 295.00 | 562 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 1 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 567 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 037.00 | | | 181 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 457.00 | | 4 695.00 | 379 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832.00 | | 1 600.00 | 1 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 273.00 | 48 207.00 | | 357 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 241.00 | 8 000.00 | | 137 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 031.00 | 40 207.00 | | 220 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 059.00 | 52 059.00 | | 52 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 556.00 | 78 556.00 | | 78 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 71 495.00 | 71 495.00 | | 71 495.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VC Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 329.00 | 20 861.00 | 16 468.00 | 37 329.00 |
VI Groupe et associés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 261.00 | 79 261.00 | | 79 261.00 |
VW T.V.A. | 42 294.00 | 42 294.00 | | 42 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 415.00 | 252 947.00 | 16 468.00 | 269 415.00 |