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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 529.00 | | 141 529.00 | 141 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 572.00 | | 121 572.00 | 121 572.00 |
BZ Autres créances | 497 853.00 | | 497 853.00 | 497 853.00 |
CF Disponibilités | 241 563.00 | | 241 563.00 | 241 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 860 988.00 | | 860 988.00 | 860 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 517.00 | | 1 002 517.00 | 1 002 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 176 485.00 | 153 164.00 | | 176 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 527.00 | 23 321.00 | | 345 527.00 |
DL TOTAL (I) | 560 512.00 | 214 985.00 | | 560 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 754.00 | -85 176.00 | | 100 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 317.00 | 332 736.00 | | 190 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 026.00 | 4 998.00 | | 4 026.00 |
EA Autres dettes | 137 657.00 | | | 137 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 754.00 | 253 158.00 | | 432 754.00 |
ED (V) | 9 251.00 | 659.00 | | 9 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 517.00 | 468 802.00 | | 1 002 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 006.00 | 37 800.00 | 489 806.00 | 452 006.00 |
FD Production vendue biens | -1 651.00 | | -1 651.00 | -1 651.00 |
FG Production vendue services | 1 840.00 | -105.00 | 1 735.00 | 1 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 195.00 | 37 695.00 | 489 890.00 | 452 195.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 576.00 | | | 454 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 576.00 | | | 454 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454 576.00 | | | 454 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 513.00 | 4 115.00 | | 137 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 667.00 | 626 100.00 | | 946 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 140.00 | 602 780.00 | | 601 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 527.00 | 23 321.00 | | 345 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 141 529.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 141 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 754.00 | 100 754.00 | | 100 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 317.00 | 190 317.00 | | 190 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UX Autres créances clients | 121 572.00 | 121 572.00 | | 121 572.00 |
VB T. V. A. | 41 337.00 | 41 337.00 | | 41 337.00 |
VI Groupe et associés | 137 657.00 | 137 657.00 | | 137 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 633.00 | | | 250 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 703.00 | | | 64 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 860.00 | 454 860.00 | | 454 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 954.00 | 760 954.00 | | 760 954.00 |
VW T.V.A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 754.00 | 432 754.00 | | 432 754.00 |