| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 631 845.00 | | 631 845.00 | 631 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 914.00 | 18 864.00 | 27 049.00 | 45 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 641.00 | 22 184.00 | 660 456.00 | 682 641.00 |
BP En cours de production de services | 43 164.00 | | 43 164.00 | 43 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 074.00 | 29 643.00 | 1 447 431.00 | 1 477 074.00 |
BZ Autres créances | 5 712 098.00 | | 5 712 098.00 | 5 712 098.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 240 567.00 | 29 643.00 | 7 210 924.00 | 7 240 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 923 208.00 | 51 827.00 | 7 871 381.00 | 7 923 208.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 765.00 | 327 765.00 | | 327 765.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
DH Report à nouveau | 3 170 180.00 | 3 358 347.00 | | 3 170 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 170 857.00 | -188 167.00 | | -1 170 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 549 397.00 | 3 720 255.00 | | 2 549 397.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 52 058.00 | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 803.00 | 24 548.00 | | 16 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 895.00 | 1 586 727.00 | | 452 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 234.00 | 1 392 243.00 | | 834 234.00 |
EA Autres dettes | 3 825 479.00 | 2 523 910.00 | | 3 825 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 131 984.00 | 5 579 487.00 | | 5 131 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 871 381.00 | 9 299 742.00 | | 7 871 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 599.00 | | 854 599.00 | 854 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 599.00 | | 854 599.00 | 854 599.00 |
FM Production stockée | | | -192 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 178 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 154 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 731 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 731 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 285.00 | 760.00 | | 16 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 759 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 285.00 | 1 759 895.00 | | 16 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 285.00 | -28 760.00 | | -16 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 660.00 | 6 390 295.00 | | 1 580 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 751 518.00 | 6 578 462.00 | | 2 751 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 170 857.00 | -188 167.00 | | -1 170 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 000.00 | | | 941 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 359.00 | 682 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 126.00 | 635 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 233.00 | 45 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 291.00 | | | 743 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 147.00 | | | 196 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 679.00 | | 258 359.00 | 261 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 446.00 | | 108 126.00 | 111 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 233.00 | | 150 233.00 | 150 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 190 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
6T Sur comptes clients | 892 525.00 | | 862 881.00 | 892 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 911 389.00 | | 862 881.00 | 911 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911 389.00 | 190 000.00 | 862 881.00 | 911 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 000.00 | 862 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 896.00 | 452 896.00 | | 452 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 072.00 | 343 072.00 | | 343 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 681.00 | 234 681.00 | | 234 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 517.00 | 1 441 517.00 | | 1 441 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
VB T. V. A. | 72 660.00 | 72 660.00 | | 72 660.00 |
VC Groupe et associés | 5 620 756.00 | 5 620 756.00 | | 5 620 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VI Groupe et associés | 3 825 479.00 | 3 825 479.00 | | 3 825 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 198 500.00 | 7 198 500.00 | | 7 198 500.00 |
VW T.V.A. | 245 104.00 | 245 104.00 | | 245 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 115 180.00 | 5 113 149.00 | 2 031.00 | 5 115 180.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |