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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 501.00 | 999.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 750.00 | 39 536.00 | 19 214.00 | 58 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 961.00 | 40 037.00 | 30 923.00 | 70 961.00 |
BT Marchandises | 17 700.00 | 9 000.00 | 8 700.00 | 17 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CF Disponibilités | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 208.00 | 9 000.00 | 23 208.00 | 32 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 169.00 | 49 037.00 | 54 132.00 | 103 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
DH Report à nouveau | -27 246.00 | -23 221.00 | | -27 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 090.00 | -4 025.00 | | 4 090.00 |
DL TOTAL (I) | 17 264.00 | 13 174.00 | | 17 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 116.00 | 27 207.00 | | 34 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991.00 | 3 119.00 | | 1 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340.00 | 335.00 | | 340.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 3 060.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 868.00 | 33 722.00 | | 36 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 132.00 | 46 896.00 | | 54 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 116.00 | | | 34 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 78 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 748.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 1 748.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 889.00 | 53 253.00 | | 81 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 799.00 | 57 278.00 | | 77 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 090.00 | -4 025.00 | | 4 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 898.00 | 7 326.00 | 1 186.00 | 33 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 500.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 896.00 | 6 826.00 | 1 186.00 | 33 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 876.00 | 34 876.00 | | 34 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 146.00 | 3 975.00 | 2 171.00 | 6 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |