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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 486.00 | 27 325.00 | 24 160.00 | 51 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 235.00 | 29 059.00 | 1 194 175.00 | 1 223 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 241 605.00 | 18 129.00 | 2 223 475.00 | 2 241 605.00 |
BZ Autres créances | 50 097.00 | | 50 097.00 | 50 097.00 |
CF Disponibilités | 595 178.00 | | 595 178.00 | 595 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 083.00 | 18 129.00 | 2 869 953.00 | 2 888 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 318.00 | 47 189.00 | 4 064 129.00 | 4 111 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 000.00 | -208 941.00 | | 14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 803.00 | 222 942.00 | | -25 803.00 |
DL TOTAL (I) | 10 197.00 | 36 001.00 | | 10 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 136.00 | 19 137.00 | | 19 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 171 212.00 | 1 467 674.00 | | 3 171 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 651.00 | 235 210.00 | | 234 651.00 |
EA Autres dettes | 628 930.00 | 13 647.00 | | 628 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 053 931.00 | 1 763 453.00 | | 4 053 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 064 129.00 | 1 799 454.00 | | 4 064 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 053 931.00 | 1 763 453.00 | | 4 053 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 137.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 414 884.00 | | 3 414 884.00 | 3 414 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 414 884.00 | | 3 414 884.00 | 3 414 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 489.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 497 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 722 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 419.00 | |
GE Autres charges | | | 41 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 530 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 686.00 | 46 746.00 | | 14 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 082.00 | | | 41 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 86 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 417.00 | 3 632 145.00 | | 3 504 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 220.00 | 3 409 203.00 | | 3 530 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 803.00 | 222 942.00 | | -25 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 235.00 | | 1 223 235.00 | 123 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 015.00 | 1 170 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 235.00 | 1 223 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 734.00 | 1 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 486.00 | 51 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 486.00 | | 51 486.00 | 51 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 015.00 | | 1 170 015.00 | 70 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 280.00 | 3 779.00 | | 25 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 546.00 | 3 779.00 | | 23 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 514.00 | 13 419.00 | 67 803.00 | 72 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 514.00 | 13 419.00 | 67 803.00 | 72 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 514.00 | 13 419.00 | 67 803.00 | 72 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 419.00 | 67 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 171 212.00 | 3 171 212.00 | | 3 171 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 248.00 | 69 248.00 | | 69 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 185.00 | 66 185.00 | | 66 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 880.00 | 592 880.00 | | 592 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 214 095.00 | 2 214 095.00 | | 2 214 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 509.00 | 22 799.00 | 4 710.00 | 27 509.00 |
VB T. V. A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VC Groupe et associés | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
VI Groupe et associés | 36 049.00 | 36 049.00 | | 36 049.00 |
VP Divers | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 773.00 | 64 773.00 | | 64 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 462 341.00 | 2 287 631.00 | 1 174 710.00 | 3 462 341.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 053 931.00 | 4 053 931.00 | | 4 053 931.00 |