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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 956.00 | 42 000.00 | 165 956.00 | 207 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 781.00 | 10 412.00 | 11 369.00 | 21 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 681.00 | | 46 681.00 | 46 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 628.00 | 55 322.00 | 224 306.00 | 279 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
BZ Autres créances | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 81 637.00 | | 81 637.00 | 81 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 493.00 | | 95 493.00 | 95 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 121.00 | 55 322.00 | 319 799.00 | 375 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 515.00 | 63 375.00 | | 49 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 666.00 | 16 140.00 | | 17 666.00 |
DL TOTAL (I) | 254 181.00 | 266 515.00 | | 254 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 859.00 | 29 690.00 | | 19 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 463.00 | 2 460.00 | | 4 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 302.00 | 29 822.00 | | 31 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 933.00 | 8 523.00 | | 9 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 617.00 | 70 555.00 | | 65 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 799.00 | 337 071.00 | | 319 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 617.00 | 70 555.00 | | 65 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 301.00 | | 158 301.00 | 158 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 301.00 | | 158 301.00 | 158 301.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 956.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | -259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 263.00 | 33 547.00 | | 2 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 744.00 | 3 391.00 | | 3 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 301.00 | 176 716.00 | | 158 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 635.00 | 160 576.00 | | 140 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 666.00 | 16 140.00 | | 17 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 488.00 | | 11 988.00 | 270 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 847.00 | 279 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 808.00 | 210 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 039.00 | 21 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 674.00 | | | 211 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 832.00 | | 11 988.00 | 11 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 981.00 | | | 46 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 213.00 | 3 956.00 | 2 847.00 | 12 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 718.00 | | 808.00 | 3 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 495.00 | 3 956.00 | 2 039.00 | 8 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 000.00 | 25 000.00 | | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | 25 000.00 | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 25 000.00 | | 17 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 681.00 | 46 681.00 | | 46 681.00 |
UX Autres créances clients | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 537.00 | 60 537.00 | | 60 537.00 |
VW T.V.A. | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 617.00 | 65 617.00 | | 65 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | 984.00 | | 1 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 120.00 | 18 980.00 | | 16 120.00 |
ST Autres comptes | 23 010.00 | 23 073.00 | | 23 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 290.00 | 16 270.00 | | 16 290.00 |
YT Sous‐traitance | 76.00 | 60.00 | | 76.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | 698.00 | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 969.00 | 1 682.00 | | 1 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 942.00 | 31 979.00 | | 31 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 721.00 | 5 145.00 | | 5 721.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 496.00 | 58 383.00 | | 55 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |