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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 240.00 | | 34 240.00 | 34 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 231.00 | 10 588.00 | 4 643.00 | 15 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 372.00 | 14 709.00 | 42 663.00 | 57 372.00 |
BP En cours de production de services | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 661.00 | 11 418.00 | 135 243.00 | 146 661.00 |
BZ Autres créances | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CF Disponibilités | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 193.00 | 11 418.00 | 159 775.00 | 171 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 565.00 | 26 127.00 | 202 438.00 | 228 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | 65 839.00 | 73 525.00 | | 65 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 572.00 | 25 914.00 | | 14 572.00 |
DL TOTAL (I) | 122 651.00 | 141 679.00 | | 122 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 977.00 | 26 928.00 | | 2 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 858.00 | 6 312.00 | | 3 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 531.00 | 61 282.00 | | 70 531.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | 1 196.00 | | 1 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 787.00 | 96 668.00 | | 79 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 438.00 | 238 347.00 | | 202 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 787.00 | 96 668.00 | | 79 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 410.00 | | 292 410.00 | 292 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 410.00 | | 292 410.00 | 292 410.00 |
FM Production stockée | | | 3 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 418.00 | |
GE Autres charges | | | 38 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 860.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | 1 307.00 | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | 1 307.00 | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | 1 298.00 | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | 1 907.00 | | 2 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 232.00 | 308 112.00 | | 334 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 660.00 | 282 198.00 | | 319 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 572.00 | 25 914.00 | | 14 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 372.00 | | | 57 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 361.00 | | | 38 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 935.00 | 1 774.00 | | 12 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 719.00 | 402.00 | | 3 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 216.00 | 1 372.00 | | 9 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 452.00 | 11 418.00 | 38 452.00 | 38 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 452.00 | 11 418.00 | 38 452.00 | 38 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 452.00 | 11 418.00 | 38 452.00 | 38 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 418.00 | 38 452.00 | |