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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761 391.00 | 347 288.00 | 414 103.00 | 761 391.00 |
AN Terrains | 300 001.00 | | 300 001.00 | 300 001.00 |
AP Constructions | 13 360 755.00 | 8 120 915.00 | 5 239 840.00 | 13 360 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 899 848.00 | 2 313 701.00 | 1 586 147.00 | 3 899 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 926.00 | 449 090.00 | 45 836.00 | 494 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 164.00 | | 90 164.00 | 90 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 315.00 | | 113 315.00 | 113 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 020 399.00 | 11 230 994.00 | 7 789 405.00 | 19 020 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328 704.00 | | 328 704.00 | 328 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 658 937.00 | 204 701.00 | 11 454 236.00 | 11 658 937.00 |
BZ Autres créances | 3 717 205.00 | | 3 717 205.00 | 3 717 205.00 |
CF Disponibilités | 405 622.00 | | 405 622.00 | 405 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 149.00 | | 116 149.00 | 116 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 259 523.00 | 204 701.00 | 16 054 822.00 | 16 259 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 279 922.00 | 11 435 695.00 | 23 844 227.00 | 35 279 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 315.00 | | | 113 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DH Report à nouveau | 6 969 958.00 | 5 979 650.00 | | 6 969 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 928.00 | 990 307.00 | | 346 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 297 861.00 | 325 356.00 | | 297 861.00 |
DL TOTAL (I) | 7 753 346.00 | 7 433 914.00 | | 7 753 346.00 |
DP Provisions pour risques | 75 081.00 | 720 437.00 | | 75 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 906.00 | 308 849.00 | | 316 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 987.00 | 1 029 286.00 | | 391 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 805.00 | 1 875 020.00 | | 6 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 247 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 631 812.00 | 11 081 641.00 | | 8 631 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 406 206.00 | 3 259 144.00 | | 3 406 206.00 |
EA Autres dettes | | 169 747.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 654 071.00 | 5 080 819.00 | | 3 654 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 698 894.00 | 21 714 035.00 | | 15 698 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 844 227.00 | 30 177 234.00 | | 23 844 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 698 894.00 | 21 466 371.00 | | 15 698 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 805.00 | 20.00 | | 6 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 826 174.00 | | 32 826 174.00 | 32 826 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 826 174.00 | | 32 826 174.00 | 32 826 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 635.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 012 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -50 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 880 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 100 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 111 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109 315.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 705.00 | |
GE Autres charges | | | 212 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 888 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 124 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 495.00 | 42 477.00 | | 27 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 645 356.00 | | | 645 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672 851.00 | 42 477.00 | | 672 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 292.00 | 338 562.00 | | 108 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 886.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 245 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 292.00 | 584 805.00 | | 108 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 564 559.00 | -542 327.00 | | 564 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 224.00 | 134 752.00 | | 64 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 298 653.00 | 526 248.00 | | 1 298 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 707 190.00 | 34 928 435.00 | | 33 707 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 360 262.00 | 33 938 128.00 | | 33 360 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 928.00 | 990 307.00 | | 346 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 521 797.00 | | 2 153 368.00 | 18 521 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 092 241.00 | 113 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 654 766.00 | 19 020 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 345.00 | 761 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549 180.00 | 18 145 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 721.00 | | 74 015.00 | 700 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 737 811.00 | | 957 062.00 | 17 737 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 265.00 | | 1 122 291.00 | 83 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 122 325.00 | 1 109 315.00 | 646.00 | 10 122 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 789.00 | 46 499.00 | | 300 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 821 536.00 | 1 062 816.00 | 646.00 | 9 821 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 029 286.00 | 9 693.00 | 646 992.00 | 1 029 286.00 |
6T Sur comptes clients | 197 995.00 | 191 705.00 | 185 000.00 | 197 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 995.00 | 191 705.00 | 185 000.00 | 197 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 227 281.00 | 201 398.00 | 831 991.00 | 1 227 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 398.00 | 186 635.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 645 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 631 812.00 | 8 631 812.00 | | 8 631 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536 597.00 | 536 597.00 | | 536 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 888.00 | 418 888.00 | | 418 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 654 071.00 | 3 654 071.00 | | 3 654 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 315.00 | 113 315.00 | | 113 315.00 |
UX Autres créances clients | 11 658 937.00 | 11 658 937.00 | | 11 658 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VB T. V. A. | 1 393 257.00 | 1 393 257.00 | | 1 393 257.00 |
VC Groupe et associés | 1 958 942.00 | 1 958 942.00 | | 1 958 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 875 000.00 | | | 1 875 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316 601.00 | 316 601.00 | | 316 601.00 |
VP Divers | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814 141.00 | 814 141.00 | | 814 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 149.00 | 116 149.00 | | 116 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 605 606.00 | 15 605 606.00 | | 15 605 606.00 |
VW T.V.A. | 1 636 579.00 | 1 636 579.00 | | 1 636 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 698 894.00 | 15 698 894.00 | | 15 698 894.00 |