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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 625.00 | 151 046.00 | 3 579.00 | 154 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 717.00 | 58 635.00 | 7 083.00 | 65 717.00 |
BF Prêts | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 497.00 | 209 680.00 | 43 817.00 | 253 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 278.00 | 11 412.00 | 288 866.00 | 300 278.00 |
BZ Autres créances | 132 457.00 | | 132 457.00 | 132 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CF Disponibilités | 132 053.00 | | 132 053.00 | 132 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 988.00 | 11 412.00 | 573 576.00 | 584 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 485.00 | 221 092.00 | 617 393.00 | 838 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 064.00 | | | 45 064.00 |
DH Report à nouveau | 50 495.00 | | | 50 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 633.00 | | | 143 633.00 |
DL TOTAL (I) | 247 576.00 | | | 247 576.00 |
DP Provisions pour risques | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 373.00 | | | 48 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 754.00 | | | 220 754.00 |
EA Autres dettes | 54 996.00 | | | 54 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 545.00 | | | 348 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 393.00 | | | 617 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 990.00 | | | 309 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 688.00 | | 15 720.00 | 246 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 911.00 | 33 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 911.00 | 253 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 532.00 | | 2 810.00 | 217 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 155.00 | | 12 911.00 | 29 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 837.00 | 5 844.00 | | 203 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 837.00 | 5 844.00 | | 203 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 527.00 | | 2 255.00 | 23 527.00 |
6T Sur comptes clients | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 939.00 | | 2 255.00 | 34 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 525.00 | 116 525.00 | | 116 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 996.00 | 54 996.00 | | 54 996.00 |
UP Prêts | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
UX Autres créances clients | 300 278.00 | 300 278.00 | | 300 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 313.00 | 38 313.00 | | 38 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 74 142.00 | 74 142.00 | | 74 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 373.00 | 9 818.00 | 38 555.00 | 48 373.00 |
VI Groupe et associés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 890.00 | 465 890.00 | | 465 890.00 |
VW T.V.A. | 36 998.00 | 36 998.00 | | 36 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 545.00 | 309 990.00 | 38 555.00 | 348 545.00 |