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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 745.00 | 8 045.00 | 1 700.00 | 9 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AP Constructions | 117 847.00 | 113 923.00 | 3 924.00 | 117 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 607.00 | 303 439.00 | 275 168.00 | 578 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 405.00 | 469 942.00 | 348 463.00 | 818 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 403.00 | 902 949.00 | 629 455.00 | 1 532 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
BZ Autres créances | 458 934.00 | | 458 934.00 | 458 934.00 |
CF Disponibilités | 358 697.00 | | 358 697.00 | 358 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 975.00 | | 875 975.00 | 875 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 379.00 | 902 949.00 | 1 505 430.00 | 2 408 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 9 751.00 | 9 015.00 | | 9 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 868.00 | 346 737.00 | | 348 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 901.00 | 212 597.00 | | 168 901.00 |
DL TOTAL (I) | 568 770.00 | 609 598.00 | | 568 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 481.00 | 623 730.00 | | 503 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 658.00 | 191 131.00 | | 225 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 521.00 | 211 023.00 | | 207 521.00 |
EA Autres dettes | | 32 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 936 660.00 | 1 058 808.00 | | 936 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 430.00 | 1 668 407.00 | | 1 505 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 316.00 | | 62 062.00 | 1 491 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 974.00 | 1 532 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 974.00 | 1 514 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 771.00 | | 62 062.00 | 1 473 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 441.00 | 179 481.00 | 20 974.00 | 744 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 124.00 | 1 521.00 | | 14 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 317.00 | 177 960.00 | 20 974.00 | 730 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 658.00 | 225 658.00 | | 225 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 986.00 | 122 642.00 | 380 344.00 | 502 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 169.00 | | | 120 169.00 |
VP Divers | 458 933.00 | 458 933.00 | | 458 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 521.00 | 207 521.00 | | 207 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 574.00 | 492 374.00 | 200.00 | 492 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 660.00 | 556 316.00 | 380 344.00 | 936 660.00 |