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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 068.00 | | 39 068.00 | 39 068.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 590.00 | 97 589.00 | 17 001.00 | 114 590.00 |
040 Immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 920.00 | 97 589.00 | 56 331.00 | 153 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
072 Créances – Autres | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
084 Disponibilités | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
110 Total général Actif | 164 359.00 | 97 589.00 | 66 770.00 | 164 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -170 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -110 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 228 398.00 | 210 579.00 | | 228 398.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
230 Autres produits | 470.00 | 126.00 | | 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 476.00 | 210 706.00 | | 233 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 915.00 | 71 492.00 | | 76 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -543.00 | 583.00 | | -543.00 |
242 Autres charges externes. | 65 061.00 | 48 274.00 | | 65 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 843.00 | 3 464.00 | | 2 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 884.00 | 61 298.00 | | 65 884.00 |
252 Charges sociales | 18 077.00 | 15 773.00 | | 18 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 079.00 | 1 364.00 | | 2 079.00 |
262 Autres charges | 611.00 | 638.00 | | 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 927.00 | 202 886.00 | | 230 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 549.00 | 7 819.00 | | 2 549.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 318.00 | 728.00 | | 1 318.00 |
294 Charges financières | 162.00 | 182.00 | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 164.00 | 8 365.00 | | 3 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 680.00 | | | 680.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 490.00 | | | 141 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 777.00 | | | 25 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |