| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 555.00 | 51 234.00 | 14 322.00 | 65 555.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 288 298.00 | 251 138.00 | 37 160.00 | 288 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 008.00 | 54 288.00 | 6 720.00 | 61 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 503.00 | 362 149.00 | 97 354.00 | 459 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 965.00 | | 110 965.00 | 110 965.00 |
BP En cours de production de services | 122 067.00 | | 122 067.00 | 122 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 630.00 | 2 533.00 | 1 017 097.00 | 1 019 630.00 |
BZ Autres créances | 277 260.00 | | 277 260.00 | 277 260.00 |
CF Disponibilités | 1 085 811.00 | | 1 085 811.00 | 1 085 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 555.00 | | 142 555.00 | 142 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 288.00 | 2 533.00 | 2 755 756.00 | 2 758 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 791.00 | 364 681.00 | 2 853 110.00 | 3 217 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 766.00 | 1 498.00 | | 4 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 320.00 | 348 268.00 | | 327 320.00 |
DL TOTAL (I) | 508 086.00 | 525 766.00 | | 508 086.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 300.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 500.00 | 123 500.00 | | 173 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 332.00 | 1 395 799.00 | | 1 317 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 852.00 | 448 608.00 | | 413 852.00 |
EA Autres dettes | 1 973.00 | 2 947.00 | | 1 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438 366.00 | 621 185.00 | | 438 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 024.00 | 2 592 039.00 | | 2 345 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 110.00 | 3 120 106.00 | | 2 853 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 171 524.00 | 2 592 039.00 | | 2 171 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 107 442.00 | | 10 107 442.00 | 10 107 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 107 442.00 | | 10 107 442.00 | 10 107 442.00 |
FM Production stockée | | | 56 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 182 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 681 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 504 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 013.00 | |
GE Autres charges | | | 15 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 695 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 097.00 | 86 676.00 | | 12 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | 433.00 | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 433.00 | 200 433.00 | | 2 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 884.00 | 39 760.00 | | 41 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 205 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 884.00 | 245 125.00 | | 41 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 451.00 | -44 691.00 | | -39 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 525.00 | 139 225.00 | | 121 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 185 783.00 | 10 353 676.00 | | 10 185 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 858 463.00 | 10 005 408.00 | | 9 858 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 320.00 | 348 268.00 | | 327 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 911.00 | | 6 592.00 | 452 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 038.00 | | | 80 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 126.00 | | 6 592.00 | 364 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 110.00 | 17 039.00 | | 345 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 840.00 | 394.00 | | 50 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 782.00 | 16 645.00 | | 288 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
6T Sur comptes clients | 7 256.00 | 1 013.00 | 5 736.00 | 7 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 256.00 | 1 013.00 | 5 736.00 | 7 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 556.00 | 1 013.00 | 8 036.00 | 9 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 013.00 | 5 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 332.00 | 1 317 332.00 | | 1 317 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 221.00 | 91 221.00 | | 91 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 265.00 | 105 265.00 | | 105 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438 366.00 | 438 366.00 | | 438 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 552.00 | 1 013 552.00 | | 1 013 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VB T. V. A. | 48 761.00 | 48 761.00 | | 48 761.00 |
VC Groupe et associés | 97 645.00 | 97 645.00 | | 97 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VP Divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 929.00 | 120 929.00 | | 120 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 555.00 | 142 555.00 | | 142 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 704.00 | 1 442 704.00 | | 1 442 704.00 |
VW T.V.A. | 211 897.00 | 211 897.00 | | 211 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 524.00 | 2 171 524.00 | | 2 171 524.00 |