| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 245.00 | 57 223.00 | 2 022.00 | 59 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 814.00 | 125 987.00 | 16 827.00 | 142 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 754.00 | 183 210.00 | 87 544.00 | 270 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
BZ Autres créances | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 421.00 | | 103 421.00 | 103 421.00 |
CF Disponibilités | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 143 603.00 | | 143 603.00 | 143 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 357.00 | 183 210.00 | 231 148.00 | 414 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 400.00 | 136 400.00 | | 136 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
DG Autres réserves | 59 962.00 | 20 300.00 | | 59 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 563.00 | 39 662.00 | | -4 563.00 |
DL TOTAL (I) | 205 440.00 | 210 002.00 | | 205 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203.00 | 10 465.00 | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 757.00 | 10 465.00 | | 12 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 551.00 | 16 850.00 | | 10 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
EA Autres dettes | | 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 708.00 | 38 097.00 | | 25 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 148.00 | 248 100.00 | | 231 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 708.00 | 38 097.00 | | 25 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 190.00 | | 193 190.00 | 193 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 190.00 | | 193 190.00 | 193 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 453.00 | |
GE Autres charges | | | 9 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 972.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 245.00 | 3 180.00 | | 1 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 865.00 | 11 210.00 | | 9 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264.00 | | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 875.00 | 8 134.00 | | -2 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 696.00 | 224 323.00 | | 197 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 259.00 | 184 661.00 | | 202 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 563.00 | 39 662.00 | | -4 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 236.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 756.00 | | 998.00 | 269 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 061.00 | | 998.00 | 201 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 756.00 | 7 453.00 | | 175 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 756.00 | 7 453.00 | | 175 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
UX Autres créances clients | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VB T. V. A. | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VI Groupe et associés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 730.00 | 27 272.00 | 7 458.00 | 34 730.00 |
VW T.V.A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |