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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 900.00 | 137 936.00 | 116 964.00 | 254 900.00 |
040 Immobilisations financières | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 444 013.00 | 137 936.00 | 306 078.00 | 444 013.00 |
060 Stock marchandises | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
072 Créances – Autres | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
084 Disponibilités | 112 204.00 | | 112 204.00 | 112 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 893.00 | | 122 893.00 | 122 893.00 |
110 Total général Actif | 566 907.00 | 137 936.00 | 428 971.00 | 566 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 932.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 402 170.00 | 298 288.00 | | 402 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 150.00 | 1 120.00 | | 1 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 500.00 | 37 830.00 | | 31 500.00 |
230 Autres produits | 39 457.00 | 43 081.00 | | 39 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 277.00 | 380 319.00 | | 474 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 421.00 | 31 372.00 | | 37 421.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 555.00 | -2 310.00 | | 1 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 189.00 | 68 455.00 | | 105 189.00 |
242 Autres charges externes. | 103 144.00 | 98 235.00 | | 103 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 869.00 | 5 551.00 | | 7 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 310.00 | 109 336.00 | | 132 310.00 |
252 Charges sociales | 65 472.00 | 58 421.00 | | 65 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 990.00 | 16 199.00 | | 17 990.00 |
262 Autres charges | -38.00 | -36.00 | | -38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 913.00 | 385 223.00 | | 470 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 365.00 | -4 904.00 | | 3 365.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 249.00 | 857.00 | | 4 249.00 |
294 Charges financières | 2 381.00 | 1 890.00 | | 2 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172.00 | 2 594.00 | | 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 060.00 | -8 531.00 | | 5 060.00 |