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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 278.00 | 40 278.00 | | 40 278.00 |
BZ Autres créances | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CF Disponibilités | 71 793.00 | | 71 793.00 | 71 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 107.00 | | 75 107.00 | 75 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 384.00 | 40 278.00 | 75 107.00 | 115 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 762.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 258.00 | 11 956.00 | | 14 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 849.00 | 2 540.00 | | 23 849.00 |
DL TOTAL (I) | 49 106.00 | 25 258.00 | | 49 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219.00 | 801.00 | | 1 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 765.00 | 6 496.00 | | 4 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 016.00 | 42 288.00 | | 20 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 000.00 | 49 585.00 | | 26 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 107.00 | 74 843.00 | | 75 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 000.00 | 49 585.00 | | 26 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 920.00 | | 115 920.00 | 115 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 920.00 | | 115 920.00 | 115 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 852.00 | | | -3 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 266.00 | 40 452.00 | | 123 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 417.00 | 37 913.00 | | 99 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 849.00 | 2 540.00 | | 23 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 612.00 | | | 47 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 335.00 | 40 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 335.00 | 40 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 612.00 | | | 47 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 371.00 | 241.00 | 7 335.00 | 47 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 371.00 | 241.00 | 7 335.00 | 47 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VI Groupe et associés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | 274.00 | | 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 623.00 | 3 333.00 | | 3 623.00 |
ST Autres comptes | 10 815.00 | 3 921.00 | | 10 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 600.00 | 8 400.00 | | 12 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | 71.00 | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 508.00 | 345.00 | | 1 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 184.00 | 3 310.00 | | 23 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 038.00 | 15 654.00 | | 27 038.00 |