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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
AH Fonds commercial | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
AP Constructions | 8 301.00 | 7 078.00 | 1 224.00 | 8 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 059.00 | 41 087.00 | 20 972.00 | 62 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 794.00 | 67 754.00 | 192 040.00 | 259 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 810.00 | | 41 810.00 | 41 810.00 |
BZ Autres créances | 41 140.00 | | 41 140.00 | 41 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 450.00 | | 84 450.00 | 84 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 244.00 | 67 754.00 | 276 489.00 | 344 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 211 035.00 | 211 035.00 | | 211 035.00 |
DH Report à nouveau | -120.00 | 1 182.00 | | -120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 098.00 | -1 302.00 | | 2 098.00 |
DL TOTAL (I) | 221 398.00 | 219 300.00 | | 221 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 275.00 | 24 648.00 | | 27 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 794.00 | 25 063.00 | | 17 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467.00 | 2 535.00 | | 1 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 555.00 | 22 130.00 | | 8 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 092.00 | 74 375.00 | | 55 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 489.00 | 293 676.00 | | 276 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 092.00 | 74 375.00 | | 55 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 460.00 | | 159 460.00 | 159 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 460.00 | | 159 460.00 | 159 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 009.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 022.00 | | | -8 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464.00 | | | 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 935.00 | 184 268.00 | | 164 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 838.00 | 185 570.00 | | 162 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 098.00 | -1 302.00 | | 2 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 431.00 | 895.00 | | 1 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 420.00 | | 1 250.00 | 239 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 876.00 | | | 147 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 571.00 | 1.00 | 1 250.00 | 72 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 780.00 | 7 009.00 | | 67 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 651.00 | 7 009.00 | | 51 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UX Autres créances clients | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
VI Groupe et associés | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VP Divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 847.00 | 85 847.00 | | 85 847.00 |
VW T.V.A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 092.00 | 55 092.00 | | 55 092.00 |