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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 975.00 | 2 925.00 | 50.00 | 2 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
BZ Autres créances | 65 797.00 | | 65 797.00 | 65 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 702.00 | | 113 702.00 | 113 702.00 |
CF Disponibilités | 387 987.00 | | 387 987.00 | 387 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 089.00 | | 582 089.00 | 582 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 065.00 | 2 925.00 | 582 139.00 | 585 065.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 477 715.00 | 493 375.00 | | 477 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 897.00 | 24 340.00 | | 33 897.00 |
DL TOTAL (I) | 520 412.00 | 526 515.00 | | 520 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 766.00 | 8 881.00 | | 49 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 762.00 | 8 611.00 | | 7 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | 3 970.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 727.00 | 21 462.00 | | 61 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 139.00 | 547 977.00 | | 582 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469.00 | 456.00 | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 469.00 | 456.00 | | 2 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VC Groupe et associés | 65 750.00 | 65 750.00 | | 65 750.00 |
VI Groupe et associés | 49 766.00 | 49 766.00 | | 49 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 401.00 | 80 401.00 | | 80 401.00 |
VW T.V.A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 727.00 | 61 727.00 | | 61 727.00 |