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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 566.00 | 14 379.00 | 186.00 | 14 566.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
BF Prêts | 83 270.00 | | 83 270.00 | 83 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 686.00 | 14 379.00 | 178 306.00 | 192 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 200.00 | 695.00 | 1 048 505.00 | 1 049 200.00 |
BZ Autres créances | 426 538.00 | | 426 538.00 | 426 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 738.00 | 695.00 | 1 475 043.00 | 1 475 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 425.00 | 15 074.00 | 1 653 350.00 | 1 668 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 95 257.00 | 95 257.00 | | 95 257.00 |
DH Report à nouveau | 110 925.00 | 37 593.00 | | 110 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 935.00 | 73 332.00 | | -30 935.00 |
DL TOTAL (I) | 342 941.00 | 373 877.00 | | 342 941.00 |
DP Provisions pour risques | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 89 276.00 | | 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 905.00 | 33 383.00 | | 44 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 929.00 | 297 977.00 | | 332 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 591.00 | 1 119 164.00 | | 896 591.00 |
EA Autres dettes | 1 369.00 | 3 055.00 | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 061.00 | 1 542 857.00 | | 1 276 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 350.00 | 1 951 082.00 | | 1 653 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 156.00 | 1 509 473.00 | | 1 231 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 89 276.00 | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 213 228.00 | | 4 213 228.00 | 4 213 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 213 228.00 | | 4 213 228.00 | 4 213 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 294 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 116 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 304 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 62 008.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | 2 477.00 | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | 2 477.00 | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 685.00 | 2 477.00 | | -1 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 407.00 | 5 496 803.00 | | 4 295 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 326 343.00 | 5 423 470.00 | | 4 326 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 935.00 | 73 332.00 | | -30 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 307.00 | | 10 380.00 | 182 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 035.00 | | | 106 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 271.00 | | 10 380.00 | 76 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 624.00 | 756.00 | 14 380.00 | 13 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 624.00 | 756.00 | 14 380.00 | 13 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
6T Sur comptes clients | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 929.00 | 332 929.00 | | 332 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 136.00 | 451 136.00 | | 451 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 352.00 | 224 352.00 | | 224 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UP Prêts | 83 270.00 | | 83 270.00 | 83 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 366.00 | 1 048 366.00 | | 1 048 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VB T. V. A. | 53 732.00 | 53 732.00 | | 53 732.00 |
VC Groupe et associés | 340 480.00 | 340 480.00 | | 340 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 920.00 | | | 91 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 390.00 | 1 475 739.00 | 86 651.00 | 1 562 390.00 |
VW T.V.A. | 218 440.00 | 218 440.00 | | 218 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 156.00 | 1 231 156.00 | | 1 231 156.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |