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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 219.00 | 25 959.00 | 261.00 | 26 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 747.00 | 29 486.00 | 30 261.00 | 59 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
BZ Autres créances | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CF Disponibilités | 24 298.00 | | 24 298.00 | 24 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 732.00 | | 56 732.00 | 56 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 479.00 | 29 486.00 | 86 993.00 | 116 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 752.00 | 4 183.00 | | 8 752.00 |
DL TOTAL (I) | 52 324.00 | 47 755.00 | | 52 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 880.00 | 17 768.00 | | 13 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 2 224.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 029.00 | 18 406.00 | | 17 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 621.00 | 5 746.00 | | 3 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 669.00 | 44 144.00 | | 34 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 993.00 | 91 899.00 | | 86 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 908.00 | | 91 908.00 | 91 908.00 |
FG Production vendue services | 154 302.00 | | 154 302.00 | 154 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 210.00 | | 246 210.00 | 246 210.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560.00 | -130.00 | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 775.00 | 230 101.00 | | 246 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 023.00 | 225 918.00 | | 238 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 752.00 | 4 183.00 | | 8 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 747.00 | | | 59 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 747.00 | | | 29 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 248.00 | 239.00 | | 29 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 246.00 | 239.00 | | 29 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
UX Autres créances clients | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 880.00 | 3 965.00 | 9 915.00 | 13 880.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 139.00 | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
VW T.V.A. | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 669.00 | 24 754.00 | 9 915.00 | 34 669.00 |