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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 302.00 | 52 816.00 | 65 486.00 | 118 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 779.00 | 517 501.00 | 410 277.00 | 927 779.00 |
BF Prêts | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 721.00 | | 236 721.00 | 236 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 001.00 | 570 317.00 | 734 683.00 | 1 305 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 930.00 | | 357 930.00 | 357 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 277 547.00 | 87 856.00 | 2 189 691.00 | 2 277 547.00 |
BZ Autres créances | 5 795 984.00 | | 5 795 984.00 | 5 795 984.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 452 787.00 | 87 856.00 | 8 364 931.00 | 8 452 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 757 788.00 | 658 173.00 | 9 099 615.00 | 9 757 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
CU Autres participations | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
DG Autres réserves | 3 652 286.00 | | | 3 652 286.00 |
DH Report à nouveau | -323 847.00 | | | -323 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 928.00 | | | -5 928.00 |
DL TOTAL (I) | 3 608 340.00 | | | 3 608 340.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 013.00 | | | 66 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 276 761.00 | | | 4 276 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 370.00 | | | 1 003 370.00 |
EA Autres dettes | 137 443.00 | | | 137 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 487 275.00 | | | 5 487 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 099 615.00 | | | 9 099 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 487 275.00 | | | 5 487 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 013.00 | | | 66 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 664.00 | | 130 664.00 | 130 664.00 |
FG Production vendue services | 11 493 005.00 | | 11 493 005.00 | 11 493 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 623 670.00 | | 11 623 670.00 | 11 623 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 747 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 084 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 097 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 240 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 718 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 566.00 | | | 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 199.00 | | | -15 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 752 242.00 | | | 11 752 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 758 170.00 | | | 11 758 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 928.00 | | | -5 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 781.00 | | 245 752.00 | 1 099 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 376.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 376.00 | 258 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 533.00 | 1 305 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 156.00 | 1 046 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 935.00 | | 235 302.00 | 841 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 846.00 | | 10 450.00 | 257 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 250.00 | 109 222.00 | 31 156.00 | 492 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 250.00 | 109 222.00 | 31 156.00 | 492 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 075.00 | 4 000.00 | 31 075.00 | 31 075.00 |
6T Sur comptes clients | 87 856.00 | | | 87 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 856.00 | | | 87 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 931.00 | 4 000.00 | 31 075.00 | 118 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 31 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 7 948.00 | 6 142.00 | 1 806.00 | 7 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 721.00 | | 236 721.00 | 236 721.00 |
UX Autres créances clients | 2 277 548.00 | 2 277 548.00 | | 2 277 548.00 |
VP Divers | 5 795 985.00 | 5 795 985.00 | | 5 795 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 339 446.00 | 8 100 919.00 | 238 528.00 | 8 339 446.00 |