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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 160.00 | 47 160.00 | | 47 160.00 |
AN Terrains | 5 444.00 | 5 110.00 | 333.00 | 5 444.00 |
AP Constructions | 690 817.00 | 544 061.00 | 146 755.00 | 690 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 902.00 | 195 609.00 | 5 292.00 | 200 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 634.00 | 37 547.00 | 3 087.00 | 40 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 241.00 | 829 490.00 | 168 751.00 | 998 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BT Marchandises | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 615.00 | 239.00 | 5 376.00 | 5 615.00 |
BZ Autres créances | 73 757.00 | | 73 757.00 | 73 757.00 |
CF Disponibilités | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 348.00 | 239.00 | 90 108.00 | 90 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 590.00 | 829 729.00 | 258 860.00 | 1 088 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -524 693.00 | -402 493.00 | | -524 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 462.00 | -115 425.00 | | -118 462.00 |
DK Provisions réglementées | 313.00 | 234.00 | | 313.00 |
DL TOTAL (I) | -634 842.00 | -509 684.00 | | -634 842.00 |
DP Provisions pour risques | 58.00 | 12 140.00 | | 58.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 930.00 | 12 140.00 | | 8 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 953.00 | 2 911.00 | | 3 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 251.00 | 506 844.00 | | 638 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 653.00 | 10 407.00 | | 10 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 589.00 | 116 614.00 | | 176 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 926.00 | 119 905.00 | | 53 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 017.00 | | 1 153.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 600.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 771.00 | 758 300.00 | | 884 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 860.00 | 260 756.00 | | 258 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 117.00 | 747 893.00 | | 874 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 953.00 | 2 911.00 | | 3 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
FG Production vendue services | 640 468.00 | | 640 468.00 | 640 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 765.00 | | 646 765.00 | 646 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 72 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 995.00 | 1 211.00 | | 1 995.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 999.00 | 1 215.00 | | 1 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 828.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 605.00 | 911.00 | | 3 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 605.00 | 303.00 | | -1 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 171.00 | 603 214.00 | | 700 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 634.00 | 718 639.00 | | 818 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 462.00 | -115 425.00 | | -118 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 356.00 | | 33 357.00 | 970 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 848.00 | 4 623.00 | 998 241.00 | 848.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 848.00 | 4 623.00 | 951 080.00 | 848.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 160.00 | | | 47 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 195.00 | | 33 357.00 | 923 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 433.00 | 57 680.00 | 4 623.00 | 776 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 160.00 | | | 47 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 272.00 | 57 680.00 | 4 623.00 | 729 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 234.00 | 82.00 | 3.00 | 234.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 140.00 | 8 930.00 | 12 140.00 | 12 140.00 |
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | 239.00 | 1 350.00 | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | 239.00 | 1 350.00 | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 725.00 | 9 253.00 | 13 494.00 | 13 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 395.00 | 13 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82.00 | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 589.00 | 176 589.00 | | 176 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263.00 | | | 263.00 |
VB T. V. A. | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VI Groupe et associés | 638 251.00 | 638 251.00 | | 638 251.00 |
VP Divers | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 616.00 | 86 616.00 | | 86 616.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 117.00 | 874 117.00 | | 874 117.00 |