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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
AH Fonds commercial | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
AP Constructions | 219 890.00 | 34 464.00 | 185 426.00 | 219 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 604.00 | 972 152.00 | 336 452.00 | 1 308 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 101.00 | 129 182.00 | 131 918.00 | 261 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 093.00 | 1 139 772.00 | 689 321.00 | 1 829 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 315.00 | 15 480.00 | 995 835.00 | 1 011 315.00 |
BZ Autres créances | 51 870.00 | | 51 870.00 | 51 870.00 |
CF Disponibilités | 1 077 211.00 | | 1 077 211.00 | 1 077 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 521.00 | | 38 521.00 | 38 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 558.00 | 15 480.00 | 2 174 078.00 | 2 189 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 652.00 | 1 155 252.00 | 2 863 399.00 | 4 018 652.00 |
CU Autres participations | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 149 702.00 | | | 1 149 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 345.00 | | | 231 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 847.00 | | | 1 389 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 399.00 | | | 610 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 360.00 | | | 81 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 674.00 | | | 440 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 508.00 | | | 297 508.00 |
EA Autres dettes | 43 611.00 | | | 43 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 552.00 | | | 1 473 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 399.00 | | | 2 863 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 245.00 | | | 1 017 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 602.00 | | 157 745.00 | 1 688 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 13 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 254.00 | 1 829 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 054.00 | 1 789 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 903.00 | | 157 745.00 | 1 648 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 063.00 | 150 763.00 | 17 054.00 | 1 006 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 742.00 | 1 233.00 | | 2 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 321.00 | 149 530.00 | 17 054.00 | 1 003 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 674.00 | 440 674.00 | | 440 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 258.00 | 46 258.00 | | 46 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 508.00 | 62 508.00 | | 62 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 611.00 | 43 611.00 | | 43 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 976 011.00 | 976 011.00 | | 976 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
VB T. V. A. | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 399.00 | 154 092.00 | 387 368.00 | 610 399.00 |
VI Groupe et associés | 81 360.00 | 81 360.00 | | 81 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 014.00 | | | 99 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 521.00 | 38 521.00 | | 38 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 849.00 | 1 101 706.00 | 1 143.00 | 1 102 849.00 |
VW T.V.A. | 178 194.00 | 178 194.00 | | 178 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 552.00 | 1 017 245.00 | 387 368.00 | 1 473 552.00 |