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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 228.00 | 38 396.00 | 9 832.00 | 48 228.00 |
AH Fonds commercial | 382 546.00 | | 382 546.00 | 382 546.00 |
AP Constructions | 727 240.00 | 549 497.00 | 177 743.00 | 727 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 820.00 | 119 994.00 | 34 826.00 | 154 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 654 264.00 | 1 105 289.00 | 548 974.00 | 1 654 264.00 |
AX Avances et acomptes | 59 611.00 | | 59 611.00 | 59 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BF Prêts | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 236.00 | | 57 236.00 | 57 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 596.00 | 1 813 176.00 | 1 295 421.00 | 3 108 596.00 |
BT Marchandises | 2 615 748.00 | 117 921.00 | 2 497 828.00 | 2 615 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 507.00 | 44 235.00 | 1 589 273.00 | 1 633 507.00 |
BZ Autres créances | 121 432.00 | | 121 432.00 | 121 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 200 378.00 | | 2 200 378.00 | 2 200 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 582 437.00 | 162 155.00 | 6 420 282.00 | 6 582 437.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 697 547.00 | 1 975 331.00 | 7 722 216.00 | 9 697 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 972 282.00 | 3 495 426.00 | | 3 972 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 182.00 | 476 856.00 | | 153 182.00 |
DL TOTAL (I) | 4 180 464.00 | 4 027 282.00 | | 4 180 464.00 |
DP Provisions pour risques | 6 514.00 | 18 854.00 | | 6 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 514.00 | 18 854.00 | | 6 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 710.00 | 453 499.00 | | 498 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 523.00 | 1 368 039.00 | | 1 903 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 669.00 | 1 439 047.00 | | 1 065 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 585.00 | 48 090.00 | | 19 585.00 |
EA Autres dettes | 7 653.00 | 27 428.00 | | 7 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 535 239.00 | 3 346 104.00 | | 3 535 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 722 216.00 | 7 392 240.00 | | 7 722 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 921 107.00 | | 272 555.00 | 2 921 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 065.00 | 3 108 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 065.00 | 2 595 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 759.00 | | 12 015.00 | 418 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425 240.00 | | 255 760.00 | 2 425 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 109.00 | | 4 780.00 | 77 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 349.00 | 218 721.00 | 56 894.00 | 1 651 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 135.00 | 2 261.00 | | 36 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 214.00 | 216 461.00 | 56 894.00 | 1 615 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 854.00 | 6 514.00 | 18 854.00 | 18 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 523.00 | 1 903 523.00 | | 1 903 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
UP Prêts | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 236.00 | | 57 236.00 | 57 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 944.00 | 1 515 944.00 | | 1 515 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 164.00 | 192 323.00 | 303 841.00 | 496 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 985.00 | | | 154 985.00 |
VP Divers | 238 995.00 | 238 995.00 | | 238 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065 669.00 | 1 065 669.00 | | 1 065 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 012.00 | 1 766 311.00 | 78 701.00 | 1 845 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 535 239.00 | 3 231 398.00 | 303 841.00 | 3 535 239.00 |