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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AP Constructions | 94 918.00 | 60 734.00 | 34 184.00 | 94 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 248.00 | 627 148.00 | 115 100.00 | 742 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320 611.00 | 1 225 684.00 | 94 927.00 | 1 320 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 556.00 | 1 915 180.00 | 244 376.00 | 2 159 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 945.00 | | 41 945.00 | 41 945.00 |
BZ Autres créances | 213 946.00 | | 213 946.00 | 213 946.00 |
CF Disponibilités | 1 758 044.00 | | 1 758 044.00 | 1 758 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 454.00 | | 2 054 454.00 | 2 054 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 214 010.00 | 1 915 180.00 | 2 298 830.00 | 4 214 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 285 852.00 | 234 929.00 | | 285 852.00 |
DH Report à nouveau | 383.00 | 654.00 | | 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 808.00 | 121 652.00 | | 78 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 834.00 | | |
DL TOTAL (I) | 409 043.00 | 408 068.00 | | 409 043.00 |
DP Provisions pour risques | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481 084.00 | 7 160.00 | | 1 481 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 428.00 | 217 765.00 | | 199 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 284.00 | 218 294.00 | | 178 284.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 103.00 | 443 219.00 | | 1 860 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 830.00 | 851 287.00 | | 2 298 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 481 084.00 | | | 1 481 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 158.00 | | 25 399.00 | 2 134 158.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 132 378.00 | | 25 399.00 | 2 132 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 597.00 | 143 583.00 | | 1 771 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769 983.00 | 143 583.00 | | 1 769 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 684.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 684.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 428.00 | 199 428.00 | | 199 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 190.00 | 133 190.00 | | 133 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
VB T. V. A. | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 481 084.00 | 1 481 084.00 | | 1 481 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VP Divers | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 940.00 | 109 940.00 | | 109 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 921.00 | 279 771.00 | 150.00 | 279 921.00 |
VW T.V.A. | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 103.00 | 1 860 103.00 | | 1 860 103.00 |