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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
AP Constructions | 134 114.00 | 107 170.00 | 26 944.00 | 134 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 521.00 | 92 758.00 | 10 763.00 | 103 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 145.00 | 324 108.00 | 15 037.00 | 339 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 351.00 | 526 707.00 | 56 644.00 | 583 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 263.00 | | 277 263.00 | 277 263.00 |
BZ Autres créances | 95 912.00 | | 95 912.00 | 95 912.00 |
CF Disponibilités | 40 474.00 | | 40 474.00 | 40 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 849.00 | | 415 849.00 | 415 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 201.00 | 526 707.00 | 472 494.00 | 999 201.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
DL TOTAL (I) | 57 694.00 | | | 57 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 091.00 | | | 67 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 015.00 | | | 137 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 853.00 | | | 81 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 897.00 | | | 122 897.00 |
EA Autres dettes | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 800.00 | | | 414 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 494.00 | | | 472 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 800.00 | | | 414 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 710.00 | | | 50 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 015.00 | | | 137 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 726.00 | | 3 625.00 | 579 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 155.00 | | 3 625.00 | 573 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 019.00 | 22 687.00 | | 504 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 349.00 | 22 687.00 | | 501 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 853.00 | 81 853.00 | | 81 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
UX Autres créances clients | 277 263.00 | 277 263.00 | | 277 263.00 |
VB T. V. A. | 80 776.00 | 80 776.00 | | 80 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 835.00 | 50 835.00 | | 50 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VI Groupe et associés | 137 015.00 | 137 015.00 | | 137 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 164.00 | | | 126 164.00 |
VP Divers | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 175.00 | 374 175.00 | | 374 175.00 |
VW T.V.A. | 103 804.00 | 103 804.00 | | 103 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 800.00 | 414 800.00 | | 414 800.00 |