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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 500.00 | 2 389.00 | 19 111.00 | 21 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 233.00 | 23 130.00 | 104.00 | 23 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 711.00 | | 83 711.00 | 83 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 433.00 | 25 519.00 | 110 914.00 | 136 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 740.00 | 45 086.00 | 495 655.00 | 540 740.00 |
BZ Autres créances | 29 217.00 | | 29 217.00 | 29 217.00 |
CF Disponibilités | 186 396.00 | | 186 396.00 | 186 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 354.00 | 45 086.00 | 711 268.00 | 756 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 787.00 | 70 605.00 | 822 182.00 | 892 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 711.00 | | | 83 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 7 719.00 | 5 474.00 | | 7 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 841.00 | 77 245.00 | | 159 841.00 |
DL TOTAL (I) | 185 161.00 | 100 319.00 | | 185 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 170.00 | 34 123.00 | | 41 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 170.00 | 34 123.00 | | 41 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 033.00 | 27 312.00 | | 7 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 224.00 | 151 121.00 | | 143 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 861.00 | 335 715.00 | | 381 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
EA Autres dettes | 3 864.00 | 3 107.00 | | 3 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 070.00 | 33 428.00 | | 34 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 852.00 | 550 682.00 | | 595 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 182.00 | 685 125.00 | | 822 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 852.00 | 550 682.00 | | 595 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 423 310.00 | | 1 423 310.00 | 1 423 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 310.00 | | 1 423 310.00 | 1 423 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 047.00 | |
GE Autres charges | | | 7 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 318.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 260.00 | | | 57 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 260.00 | | | 57 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 260.00 | | | 57 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 171.00 | 31 795.00 | | 60 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 387.00 | 1 300 853.00 | | 1 494 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 546.00 | 1 223 608.00 | | 1 334 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 841.00 | 77 245.00 | | 159 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 873.00 | | 69 559.00 | 66 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 21 500.00 | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 115.00 | | 48 059.00 | 42 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 504.00 | 4 013.00 | | 21 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 388.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 504.00 | 1 625.00 | | 21 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 123.00 | 7 047.00 | | 34 123.00 |
6T Sur comptes clients | 46 198.00 | 10 831.00 | 11 944.00 | 46 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 198.00 | 10 831.00 | 11 944.00 | 46 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 321.00 | 17 878.00 | 11 944.00 | 80 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 878.00 | 11 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 224.00 | 143 224.00 | | 143 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 104.00 | 153 104.00 | | 153 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 566.00 | 100 566.00 | | 100 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 711.00 | 83 711.00 | | 83 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
UX Autres créances clients | 480 742.00 | 480 742.00 | | 480 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 997.00 | 59 997.00 | | 59 997.00 |
VB T. V. A. | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
VI Groupe et associés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 132.00 | 653 668.00 | 6 463.00 | 660 132.00 |
VW T.V.A. | 93 915.00 | 93 915.00 | | 93 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 851.00 | 595 851.00 | | 595 851.00 |