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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 052.00 | 18 678.00 | 27 374.00 | 46 052.00 |
BZ Autres créances | 175 135.00 | | 175 135.00 | 175 135.00 |
CF Disponibilités | 35 904.00 | | 35 904.00 | 35 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 092.00 | 18 678.00 | 238 414.00 | 257 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 092.00 | 18 678.00 | 238 414.00 | 257 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 179 428.00 | 308 219.00 | | 179 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 215.00 | -128 791.00 | | -94 215.00 |
DL TOTAL (I) | 95 463.00 | 189 679.00 | | 95 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 405.00 | 47 795.00 | | 134 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 284.00 | 15 903.00 | | 4 284.00 |
EA Autres dettes | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 950.00 | 65 959.00 | | 140 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 414.00 | 255 638.00 | | 238 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 783 846.00 | 783 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 783 846.00 | 783 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 354.00 | | | -1 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 647.00 | 898 200.00 | | 784 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 863.00 | 1 026 991.00 | | 878 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 215.00 | -128 791.00 | | -94 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 872.00 | | 194.00 | 18 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 872.00 | | 194.00 | 18 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 872.00 | 2 000.00 | 194.00 | 18 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 405.00 | 134 405.00 | | 134 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
UX Autres créances clients | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VB T. V. A. | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
VC Groupe et associés | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
VP Divers | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 507.00 | 37 507.00 | | 37 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 694.00 | 258 694.00 | | 258 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 690.00 | 138 690.00 | | 138 690.00 |