| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
AP Constructions | 149 126.00 | 127 883.00 | 21 243.00 | 149 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 152.00 | 125 180.00 | 29 972.00 | 155 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 187.00 | 430 822.00 | 122 365.00 | 553 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 365.00 | 686 946.00 | 190 418.00 | 877 365.00 |
BT Marchandises | 254 093.00 | | 254 093.00 | 254 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 819.00 | | 882 819.00 | 882 819.00 |
BZ Autres créances | 152 833.00 | | 152 833.00 | 152 833.00 |
CF Disponibilités | 265 249.00 | | 265 249.00 | 265 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 349.00 | | 1 564 349.00 | 1 564 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 714.00 | 686 946.00 | 1 754 768.00 | 2 441 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 303 815.00 | 260 427.00 | | 303 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 710.00 | 43 388.00 | | 52 710.00 |
DL TOTAL (I) | 364 910.00 | 312 200.00 | | 364 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 933.00 | 620 085.00 | | 379 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 202.00 | 410 295.00 | | 410 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 222.00 | 66 421.00 | | 346 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 782.00 | 125 202.00 | | 152 782.00 |
EA Autres dettes | 100 718.00 | 100 718.00 | | 100 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 858.00 | 1 322 720.00 | | 1 389 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 768.00 | 1 634 920.00 | | 1 754 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 954.00 | 486 987.00 | | 272 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 676.00 | | 18 022.00 | 842 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -16 667.00 | 877 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -16 667.00 | 874 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 442.00 | | 18 022.00 | 839 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 166.00 | 43 780.00 | | 643 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 104.00 | 43 780.00 | | 640 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 222.00 | 346 222.00 | | 346 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 718.00 | 100 718.00 | | 100 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
UX Autres créances clients | 882 819.00 | 882 819.00 | | 882 819.00 |
VB T. V. A. | 125 064.00 | 125 064.00 | | 125 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 954.00 | 196 644.00 | 76 310.00 | 272 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 980.00 | 106 980.00 | | 106 980.00 |
VI Groupe et associés | 410 202.00 | 410 202.00 | | 410 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
VP Divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 179.00 | 1 045 007.00 | 172.00 | 1 045 179.00 |
VW T.V.A. | 80 256.00 | 80 256.00 | | 80 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 858.00 | 1 313 548.00 | 76 310.00 | 1 389 858.00 |