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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 3 534.00 | 2 632.00 | 901.00 | 3 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 443.00 | 115 085.00 | 19 358.00 | 134 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 166.00 | 100 534.00 | 16 632.00 | 117 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 155.00 | 222 852.00 | 102 302.00 | 325 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 991.00 | | 30 991.00 | 30 991.00 |
BT Marchandises | 360 200.00 | 25 867.00 | 334 333.00 | 360 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 297.00 | | 124 297.00 | 124 297.00 |
BZ Autres créances | 98 071.00 | | 98 071.00 | 98 071.00 |
CF Disponibilités | 23 759.00 | | 23 759.00 | 23 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 137.00 | 25 867.00 | 646 270.00 | 672 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 292.00 | 248 719.00 | 748 573.00 | 997 292.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 176 750.00 | | | 176 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
DL TOTAL (I) | 270 151.00 | | | 270 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 642.00 | | | 177 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 237.00 | | | 75 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 715.00 | | | 182 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 027.00 | | | 41 027.00 |
EA Autres dettes | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 422.00 | | | 478 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 573.00 | | | 748 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 838.00 | | | 348 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | | | 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 398.00 | | 7 757.00 | 317 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 487.00 | | 7 657.00 | 247 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | 100.00 | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 940.00 | 11 911.00 | | 210 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 340.00 | 11 911.00 | | 206 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 128.00 | 21 738.00 | | 4 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 128.00 | 21 738.00 | | 4 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 128.00 | 21 738.00 | | 4 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 715.00 | 182 715.00 | | 182 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UX Autres créances clients | 124 297.00 | 124 297.00 | | 124 297.00 |
VB T. V. A. | 83 129.00 | 83 129.00 | | 83 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 326.00 | 47 742.00 | 129 583.00 | 177 326.00 |
VI Groupe et associés | 75 237.00 | 75 237.00 | | 75 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 465.00 | 227 465.00 | | 227 465.00 |
VW T.V.A. | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 422.00 | 348 838.00 | 129 583.00 | 478 422.00 |