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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
AN Terrains | 468 470.00 | 252 085.00 | 216 384.00 | 468 470.00 |
AP Constructions | 680 848.00 | 652 836.00 | 28 012.00 | 680 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 593.00 | 353 702.00 | 29 890.00 | 383 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 485.00 | 260 400.00 | 30 084.00 | 290 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 753.00 | | 43 753.00 | 43 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 976.00 | 1 559 850.00 | 348 125.00 | 1 907 976.00 |
BT Marchandises | 4 764 646.00 | 258 651.00 | 4 505 995.00 | 4 764 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 329.00 | 5 427.00 | 321 901.00 | 327 329.00 |
BZ Autres créances | 996 321.00 | | 996 321.00 | 996 321.00 |
CF Disponibilités | 197 729.00 | | 197 729.00 | 197 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 021.00 | | 36 021.00 | 36 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 322 048.00 | 264 079.00 | 6 057 969.00 | 6 322 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 230 024.00 | 1 823 929.00 | 6 406 095.00 | 8 230 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 776 780.00 | 718 020.00 | | 776 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 758.00 | 58 759.00 | | 197 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 038.00 | 947 280.00 | | 1 145 038.00 |
DP Provisions pour risques | 104 644.00 | 101 807.00 | | 104 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 644.00 | 101 807.00 | | 104 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629 571.00 | 1 368 408.00 | | 1 629 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 543.00 | 141 550.00 | | 141 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 179.00 | 232 982.00 | | 237 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 638 053.00 | 4 552 754.00 | | 2 638 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 571.00 | 311 661.00 | | 269 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 420.00 | | |
EA Autres dettes | 240 492.00 | 59 374.00 | | 240 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 156 412.00 | 6 746 735.00 | | 5 156 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 406 095.00 | 7 795 822.00 | | 6 406 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 571.00 | 200 000.00 | | 329 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 925 466.00 | 8 387.00 | 15 933 853.00 | 15 925 466.00 |
FD Production vendue biens | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 914 849.00 | 8 816.00 | 923 665.00 | 914 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 840 616.00 | 17 203.00 | 16 857 819.00 | 16 840 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 081 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 676 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 697 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 725.00 | |
GE Autres charges | | | 11 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 762 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 104.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 971.00 | 19 230.00 | | 19 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 971.00 | 21 340.00 | | 19 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 369.00 | 8 194.00 | | 9 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 808.00 | 26 525.00 | | 22 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 177.00 | 34 719.00 | | 32 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 206.00 | -13 379.00 | | -12 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 749.00 | 27 356.00 | | 72 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 104 386.00 | 13 997 056.00 | | 17 104 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 906 626.00 | 13 938 296.00 | | 16 906 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 758.00 | 58 759.00 | | 197 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 100.00 | | 27 186.00 | 1 919 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 582.00 | 43 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 311.00 | 1 907 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 729.00 | 1 823 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 825.00 | | | 40 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 940.00 | | 27 186.00 | 1 822 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 335.00 | | | 55 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 447.00 | 36 132.00 | 26 729.00 | 1 550 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 825.00 | | | 40 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 621.00 | 36 132.00 | 26 729.00 | 1 509 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 807.00 | 22 808.00 | 19 971.00 | 101 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 807.00 | 22 808.00 | 19 971.00 | 101 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 638 054.00 | 2 638 054.00 | | 2 638 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 853.00 | 82 853.00 | | 82 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 844.00 | 62 844.00 | | 62 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 493.00 | 240 493.00 | | 240 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 753.00 | | 43 753.00 | 43 753.00 |
UX Autres créances clients | 320 817.00 | 320 817.00 | | 320 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
VB T. V. A. | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
VC Groupe et associés | 348 582.00 | 348 582.00 | | 348 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 571.00 | 329 571.00 | | 329 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 141 544.00 | 141 544.00 | | 141 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 948.00 | 612 948.00 | | 612 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 426.00 | 1 353 161.00 | 50 266.00 | 1 403 426.00 |
VW T.V.A. | 103 420.00 | 103 420.00 | | 103 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 919 233.00 | 4 919 233.00 | | 4 919 233.00 |