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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 151.00 | 79 478.00 | 28 673.00 | 108 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 644.00 | 116 566.00 | 121 078.00 | 237 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 750.00 | | 151 750.00 | 151 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 031 414.00 | 196 043.00 | 13 835 370.00 | 14 031 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 168.00 | | 394 168.00 | 394 168.00 |
BZ Autres créances | 11 157 952.00 | | 11 157 952.00 | 11 157 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 67 157.00 | | 67 157.00 | 67 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 645 131.00 | | 11 645 131.00 | 11 645 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 676 545.00 | 196 043.00 | 25 480 502.00 | 25 676 545.00 |
CU Autres participations | 13 533 869.00 | | 13 533 869.00 | 13 533 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 213 273.00 | 76 225.00 | | 11 213 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 8 620 152.00 | 12 858 555.00 | | 8 620 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 646.00 | 685 373.00 | | 143 646.00 |
DL TOTAL (I) | 19 987 421.00 | 13 627 775.00 | | 19 987 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 305 000.00 | 3 705 000.00 | | 4 305 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 000.00 | 400 000.00 | | 857 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 701.00 | 87 309.00 | | 207 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 300.00 | 176 919.00 | | 123 300.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 62 010.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 493 081.00 | 4 431 238.00 | | 5 493 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 480 502.00 | 18 059 013.00 | | 25 480 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 581.00 | | | 781 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 504 398.00 | | 1 504 398.00 | 1 504 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 398.00 | | 1 504 398.00 | 1 504 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 968.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 307.00 | 162 741.00 | | 155 307.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 528.00 | 59 710.00 | | 59 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65.00 | | | 65.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 877.00 | 4.00 | | 18 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 877.00 | 4.00 | | 18 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 895.00 | 4.00 | | 13 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 353.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 998.00 | 2 137 550.00 | | 1 873 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 353.00 | 1 452 177.00 | | 1 730 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 646.00 | 685 373.00 | | 143 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 102.00 | 1 216.00 | | 1 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 699 636.00 | | 6 331 778.00 | 7 699 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 685 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 031 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 151.00 | | | 108 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 917.00 | | 65 728.00 | 171 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 419 569.00 | | 6 266 050.00 | 7 419 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 075.00 | 37 968.00 | | 158 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 915.00 | 11 563.00 | | 67 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 160.00 | 26 405.00 | | 90 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 701.00 | 207 701.00 | | 207 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 910.00 | 58 910.00 | | 58 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 750.00 | | | 151 750.00 |
UX Autres créances clients | 394 168.00 | | | 394 168.00 |
VB T. V. A. | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VC Groupe et associés | 1 943 690.00 | | | 1 943 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 305 000.00 | 450 500.00 | 3 654 500.00 | 4 305 000.00 |
VI Groupe et associés | 857 000.00 | | 857 000.00 | 857 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 191 422.00 | | | 9 191 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 724 724.00 | 9 629 284.00 | 2 095 440.00 | 11 724 724.00 |
VW T.V.A. | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 493 081.00 | 781 581.00 | 4 511 500.00 | 5 493 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 713.00 | 8 496.00 | | 13 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 154.00 | 54 777.00 | | 40 154.00 |
ST Autres comptes | 807 318.00 | 522 203.00 | | 807 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 038.00 | 48 022.00 | | 30 038.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 102.00 | 14 000.00 | | 1 102.00 |
YT Sous‐traitance | 222 945.00 | 205 459.00 | | 222 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 541.00 | 4 805.00 | | 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 254.00 | 13 301.00 | | 14 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 879.00 | 25 091.00 | | 360 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 887.00 | 152 050.00 | | 182 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 100 455.00 | 830 462.00 | | 1 100 455.00 |