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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AP Constructions | 9 648.00 | 796.00 | 8 852.00 | 9 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 005.00 | 52 100.00 | 20 904.00 | 73 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 155.00 | 154 162.00 | 326 992.00 | 481 155.00 |
AX Avances et acomptes | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 762 157.00 | 210 440.00 | 6 551 716.00 | 6 762 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 693 017.00 | | 693 017.00 | 693 017.00 |
CF Disponibilités | 100 650.00 | | 100 650.00 | 100 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 552.00 | | 814 552.00 | 814 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 576 709.00 | 210 440.00 | 7 366 269.00 | 7 576 709.00 |
CU Autres participations | 6 189 728.00 | | 6 189 728.00 | 6 189 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 080.00 | 96 080.00 | | 96 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 220.00 | 281 220.00 | | 281 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
DG Autres réserves | 3 970 779.00 | 3 723 066.00 | | 3 970 779.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 176.00 | 247 713.00 | | -184 176.00 |
DK Provisions réglementées | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 225 605.00 | 4 409 782.00 | | 4 225 605.00 |
DQ Provisions pour charges | | 164 522.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 164 522.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 192.00 | 1 596 936.00 | | 1 719 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 528.00 | 634 539.00 | | 1 133 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 452.00 | 121 952.00 | | 8 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 123.00 | 65 839.00 | | 48 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 339.00 | 133 325.00 | | 160 339.00 |
EA Autres dettes | 71 028.00 | 21 219.00 | | 71 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 140 664.00 | 2 573 813.00 | | 3 140 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 366 269.00 | 7 148 117.00 | | 7 366 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 881.00 | 1 251 530.00 | | 1 531 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 367.00 | | 494 367.00 | 494 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 367.00 | | 494 367.00 | 494 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 736.00 | |
GE Autres charges | | | 170 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 890.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 908.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 908.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 4 981.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 171.00 | 76 111.00 | | -133 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 279.00 | 2 069 443.00 | | 769 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 456.00 | 1 821 730.00 | | 953 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 176.00 | 247 713.00 | | -184 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 648 134.00 | | 171 331.00 | 6 648 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 189 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 308.00 | 6 762 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 004.00 | 1 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 304.00 | 568 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 959.00 | | 171 331.00 | 452 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 189 789.00 | | | 6 189 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 389.00 | 59 736.00 | 25 685.00 | 176 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 091.00 | | 2 004.00 | 3 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 004.00 | 59 736.00 | 23 681.00 | 171 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 123.00 | 48 123.00 | | 48 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 339.00 | 160 339.00 | | 160 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 263.00 | 584 263.00 | | 584 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 719 020.00 | 118 690.00 | 1 030 822.00 | 1 719 020.00 |
VI Groupe et associés | 620 293.00 | 620 293.00 | | 620 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 236.00 | | | 277 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 017.00 | 693 017.00 | | 693 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 468.00 | 712 407.00 | 61.00 | 712 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 211.00 | 1 531 881.00 | 1 030 822.00 | 3 132 211.00 |