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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
AP Constructions | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 428.00 | 284 130.00 | 298.00 | 284 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 336.00 | 356 318.00 | 2 018.00 | 358 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 833.00 | | 38 833.00 | 38 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 575.00 | 278 178.00 | 828 397.00 | 1 106 575.00 |
BZ Autres créances | 317 506.00 | | 317 506.00 | 317 506.00 |
CF Disponibilités | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 436.00 | | 92 436.00 | 92 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 708.00 | 278 178.00 | 1 277 530.00 | 1 555 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 045.00 | 634 496.00 | 1 279 548.00 | 1 914 045.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | -2 385 691.00 | -2 192 266.00 | | -2 385 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 841.00 | -193 424.00 | | -215 841.00 |
DL TOTAL (I) | -2 536 287.00 | -2 320 446.00 | | -2 536 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 278.00 | 5 875.00 | | 8 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 278.00 | 5 875.00 | | 8 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 230.00 | 1 636 414.00 | | 1 516 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 685.00 | 1 600 633.00 | | 1 995 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 441.00 | 312 912.00 | | 294 441.00 |
EA Autres dettes | | 5 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 807 558.00 | 3 555 121.00 | | 3 807 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 548.00 | 1 240 549.00 | | 1 279 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 413 307.00 | | 5 413 307.00 | 5 413 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 413 307.00 | | 5 413 307.00 | 5 413 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 448 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 280 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 744.00 | |
GE Autres charges | | | 55 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 648 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 452 076.00 | 4 775 613.00 | | 5 452 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 667 918.00 | 4 969 038.00 | | 5 667 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 841.00 | -193 424.00 | | -215 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 336.00 | | | 358 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 098.00 | | | 312 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 036.00 | 282.00 | | 356 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 517.00 | 282.00 | | 311 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 875.00 | 4 744.00 | 2 340.00 | 5 875.00 |
6T Sur comptes clients | 283 853.00 | | 5 675.00 | 283 853.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 824.00 | | 28 646.00 | 306 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 699.00 | 4 744.00 | 30 986.00 | 312 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 744.00 | 28 646.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 685.00 | 1 995 685.00 | | 1 995 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 885.00 | 53 885.00 | | 53 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 282.00 | 61 282.00 | | 61 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UX Autres créances clients | 791 005.00 | 791 005.00 | | 791 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 570.00 | 315 570.00 | | 315 570.00 |
VB T. V. A. | 314 506.00 | 314 506.00 | | 314 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 516 230.00 | 1 516 230.00 | | 1 516 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 436.00 | 92 436.00 | | 92 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 237.00 | 1 518 237.00 | | 1 518 237.00 |
VW T.V.A. | 175 892.00 | 175 892.00 | | 175 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 806 358.00 | 3 806 358.00 | | 3 806 358.00 |